Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
Laufende Kosten | 2,21 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
31.12.2024 Ausschüttend | 0,388 USD |
29.11.2024 Ausschüttend | 0,403 USD |
31.10.2024 Ausschüttend | 0,402 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Amundi Physical Gold ETC (C) ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2UJK0 · ISIN FR0013416716 | 4,78 % |
Oracle Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054 | 3,05 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,66 % |
DB ETC Xtrackers Physical Gold ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1EN2J · ISIN GB00B5840F36 | 2,63 % |
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602 | 2,63 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 2,03 % |
HCA Healthcare Aktie · WKN A1JFMW · ISIN US40412C1018 | 1,85 % |
Elevance Health Aktie · WKN A12FMV · ISIN US0367521038 | 1,75 % |
Comcast Aktie · WKN 157484 · ISIN US20030N1019 | 1,72 % |
SLB (Schlumberger) Aktie · WKN 853390 · ISIN AN8068571086 | 1,59 % |
Summe: | 24,69 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,21 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,21 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,21 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,21 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,21 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,21 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 2,21 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 2,21 % | nein | – | |
CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 2,21 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,21 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,21 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,21 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,21 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,21 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,21 % | nein | – | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 3,21 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 3,21 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 3,21 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 3,21 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 3,21 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 3,21 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | 5,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,12 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,51 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,51 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,51 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,51 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,51 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,51 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,51 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,51 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,51 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds versucht, den Anlegern Kapitalwachstum zu bieten, indem er seine Anlagen über alle Kategorien von Vermögenswerten streut und eine Politik verfolgt, die auf einem substanzorientierten Ansatz beruht. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien, aktiengebundenen Instrumenten und Anleihen an, ohne Beschränkungen hinsichtlich der Marktkapitalisierung, der geografischen Streuung (einschließlich aufstrebender Märkte) oder des Anteils des Vermögens des Teilfonds, der in einer bestimmten Klasse von Vermögenswerten oder einem bestimmten Markt angelegt werden darf. Der Teilfonds kann auch ein Engagement von bis zu 25 % seines Nettovermögens in Rohstoffen anstreben. Es werden nicht mehr als 25 % des Nettovermögens des Teilfonds in Anleihen mit einem schlechteren Rating als 'Investment Grade' investiert, und es werden keine Anlagen in notleidenden Wertpapieren getätigt. Wertpapiere, die nach dem Kauf zu notleidenden Wertpapieren werden, können gehalten werden, sie werden jedoch in jedem Fall 5 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 120,620 USD +0,260 USD · +0,22 % 24.01.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 114,965 EUR -0,589 EUR · -0,51 % 24.01.2025, 08:00:00 · unbekannt |