FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND - AE2 EUR DIS
- WKN
- A113SW
- ISIN
- LU0997985303
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,67 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.04.2020 Ausschüttend | 0,156 EUR |
24.04.2018 Ausschüttend | 0,456 EUR |
24.03.2017 Ausschüttend | 1,373 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND - AE2 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2008(38) Anleihe · WKN A0TQ21 · ISIN US912810PW27 | 4,20 % |
United States of America DL-Notes 2007(37) Anleihe · WKN A0LMWD · ISIN US912810PT97 | 4,10 % |
United States of America DL-Notes 2006(36) Anleihe · WKN A0GM7Y · ISIN US912810FT08 | 4,00 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73 | 4,00 % |
United States of America DL-Notes 2009(39) Anleihe · WKN A0T6PG · ISIN US912810QA97 | 4,00 % |
Bundesanleihe v. 2021 (15.05.2036) Anleihe · WKN 110254 · ISIN DE0001102549 | 3,50 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.02.2032) Anleihe · WKN 110258 · ISIN DE0001102580 | 3,50 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SJ70 · ISIN FR0128838507 | 3,50 % |
Bundesanleihe v. 2005 (04.01.2037) Anleihe · WKN 113527 · ISIN DE0001135275 | 3,40 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25) Anleihe · WKN A3K7YF · ISIN XS2508690612 | 3,40 % |
| Summe: | 37,60 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,67 % | nein | 100,00 EUR |
| CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,68 % | nein | 100,00 CHF | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,05 % | nein | 250.000,00 CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,04 % | nein | 250.000,00 EUR | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,45 % | nein | 10,00 Mio. CHF |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND - AE2 EUR DIS
Fondsstrategie zu FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND - AE2 EUR DIS
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert sein Vermögen breit gestreut nach Renditequellen und Risikoklassen weltweit in direkte und indirekte Anlagen. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine dynamische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine dynamische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Vermögens investieren in Renten, andere ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen, Optionsanleihen, wandelbare Vorzugsaktien sowie andere wandelbaren Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, welche als Wertschriften zu qualifizieren sind und andere OGAW/OGA. Höchstens 60% des Vermögens dürfen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (außer wandelbaren Vorzugsaktien) angelegt werden. Höchstens 30% des Vermögens dürfen in strukturierte Finanzinstrumente investiert werden, die ausreichend liquide sind. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Stammdaten zu FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND - AE2 EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 105,720 EUR +0,600 EUR · +0,57 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND - AE2 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,08 % | 6,78 % | 5,43 % | 5,45 % | 5,22 % | 4,46 % |
| Maximaler Verlust | -4,38 % | -6,97 % | -7,47 % | -10,86 % | -20,89 % | -20,89 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 50,00 % | 53,33 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 108,52 | 111,54 | 112,15 | 112,15 | 124,47 | 124,47 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,77 | 103,77 | 103,77 | 98,47 | 98,47 | 98,47 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 106,44 | 108,81 | 108,44 | 105,92 | 110,37 | 107,80 |
Performance-Kennzahlen zu FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND - AE2 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,24 % | -4,65 % | +0,71 % | -5,00 % | -1,39 % | -0,92 % |
| Relativer Return | +9,92 % | +14,96 % | +0,30 % | -21,33 % | -46,59 % | -56,61 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +9,92 % | +4,76 % | +0,03 % | -0,66 % | -1,04 % | -0,69 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,77 % | +2,42 % | +3,21 % | -12,87 % | -1,78 % | +12,23 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,50 % | -0,45 % | -0,40 % | -0,47 % | +0,00 % | -0,06 % |
| Excess Return | -2,71 % | -4,80 % | -6,53 % | -9,06 % | +0,11 % | -2,57 % |