Fixed Income One - (R) EUR DIS
- WKN
- A3EEYP
- ISIN
- AT0000A347S9
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,33 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.04.2025 Ausschüttend | 3,500 EUR |
30.04.2024 Ausschüttend | 1,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Fixed Income One - (R) EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BUNDESOBL.V.20/25 S.181 | 2,02 % |
| NED.GASUNIE 24/44 MTN | 1,45 % |
| UNGARN 23/33 | 1,44 % |
| POLEN 24/39 MTN | 1,21 % |
| NESTLE F.I. 25/45 MTN | 1,18 % |
| DT.TELEKOM MTN 25/45 | 1,18 % |
| TOTALENERG. 24/UND.FLRMTN | 1,02 % |
| NYKREDIT 24/26 FLR MTN | 1,01 % |
| BQE INTL.LUX 24/27 FLRMTN | 1,01 % |
| LBBW MTN 25/27 | 1,00 % |
| Summe: | 12,52 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,33 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,24 % | nein | 200.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Fixed Income One - (R) EUR DIS
Fondsstrategie zu Fixed Income One - (R) EUR DIS
Der Fixed Income One (R) ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, das heißt zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über derivative Instrumente. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Stammdaten zu Fixed Income One - (R) EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 108,510 EUR +0,100 EUR · +0,09 % heute, 13:45:43 · 0 Stk. | |||||
Lang & Schwarz Echtzeit | 108,445 EUR +1,729 EUR · +1,62 % heute, 13:28:45 · unbekannt | |||||
Frankfurt verzögert | 108,445 EUR +0,059 EUR · +0,05 % heute, 09:44:09 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 108,790 EUR +0,290 EUR · +0,27 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fixed Income One - (R) EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,85 % | 3,25 % | 2,28 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,98 % | -2,09 % | -2,09 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 109,13 | 110,37 | 110,37 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 108,06 | 108,06 | 104,62 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 108,75 | 109,34 | 107,71 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Fixed Income One - (R) EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,04 % | -0,22 % | +3,58 % | – | – | – |
| Relativer Return | +2,74 % | +4,10 % | +3,64 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,74 % | +1,35 % | +0,30 % | – | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,68 % | +5,03 % | – | – | – | – |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,09 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,22 % | – | – | – | – | – |