Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

FOCAM Modular Solutions - Exclusiv EUR DIS

WKN: A3D9HE
A3D9HE

ISIN: DE000A3D9HE6
DE000A3D9HE6

KVG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A3D9HE
A3D9HE

KVG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A3D9HE6
DE000A3D9HE6

23.12.2024, 08:00:00 • KVG

114,040 EUR

+0,240 EUR+0,21 %

Geld

114,040 EUR

Brief

114,040 EUR

Fondsvolumen

16,05 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,10 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,64 %
Laufende Kosten	1,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Wertpapiername	Anteil
iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A3EHAK · ISIN IE0008UEVOE0	6,14 %
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities USD Acc ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2T0VU · ISIN DE000A2T0VU5	5,88 %
iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF Acc. ETF · WKN A3DE70 · ISIN IE000SE6KPV2	5,23 %
Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc. ETF · WKN A3DJRH · ISIN IE000QADMYA3	5,22 %
BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2QMK5 · ISIN LU2244386053	5,20 %
BANTLEON Select Corporate Hybrids ESG - I EUR DIS Fonds · WKN A12BUV · ISIN DE000A12BUV2	4,82 %
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH CA.BO.Z 30.12.24 ESTXESG	4,31 %
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN ETF049 · ISIN IE00016PSX47	4,25 %
nordIX Anleihen Defensiv - I EUR DIS Fonds · WKN A2DKRH · ISIN DE000A2DKRH6	3,41 %
BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2AL1T · ISIN LU1291101555	3,25 %
Summe:	47,71 %

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3D9HE6 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,10 %	nein	–
DE000A3D9HF3	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,30 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu FOCAM Modular Solutions - Exclusiv EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.09.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu FOCAM Modular Solutions - Exclusiv EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, verfolgt der Fonds einen aktiven Investmentansatz. Das Fondsmanagement kann modular in die einzelnen Strategien investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt stets mindestens 25 Prozent. Die Anlagestrategie umfasst bewährte Strategien der im Fonds befindlichen Assetklassen, ESG-Integration und Engagement. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist neben der allgemeinen strategischen / makroökonomischen Einschätzung, die unternehmensspezifische Einschätzung des Fondsmanagements. Der Fonds investiert weltweit. Die Zusammensetzung der einzelnen Module des Portfolios wird seitens des Fondsmanagements ausschließlich nach den genannten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um Optionsprämien zu vereinnahmen.

Stammdaten zu FOCAM Modular Solutions - Exclusiv EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
–
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
UBS Europe SE

Fondsvolumen
16,05 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
29. September 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	114,040 EUR +0,240 EUR · +0,21 % 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,240 EUR · +0,21 %	114,040 EUR 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	114,040 EUR 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu FOCAM Modular Solutions - Exclusiv EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,62 %
3 Monate
5,35 %
1 Jahr
5,39 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,91 %
3 Monate
-1,93 %
1 Jahr
-3,96 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
116,02
3 Monate
116,02
1 Jahr
116,02
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
113,06
3 Monate
111,08
1 Jahr
103,62
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
114,56
3 Monate
113,32
1 Jahr
109,11
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,62 %	5,35 %	5,39 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,91 %	-1,93 %	-3,96 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	116,02	116,02	116,02	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	113,06	111,08	103,62	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	114,56	113,32	109,11	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu FOCAM Modular Solutions - Exclusiv EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,65 %
3 Monate
+2,45 %
1 Jahr
+9,35 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,37 %
3 Monate
-5,95 %
1 Jahr
-14,73 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,37 %
3 Monate
-2,02 %
1 Jahr
-1,32 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+8,84 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,14 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,19 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,65 %	+2,45 %	+9,35 %	–	–	–
Relativer Return	-0,37 %	-5,95 %	-14,73 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,37 %	-2,02 %	-1,32 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,84 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,14 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+6,19 %	–	–	–	–	–

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