Fondak - P EUR DIS
- WKN
- A0MJRL
- ISIN
- DE000A0MJRL5
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.08.2024 Ausschüttend | 3,264 EUR |
15.08.2023 Ausschüttend | 3,170 EUR |
15.08.2022 Ausschüttend | 2,004 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fondak - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 8,74 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 8,11 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 6,31 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 5,14 % |
Infineon Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004 | 4,18 % |
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004 | 3,96 % |
Hannover Rück Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215 | 3,63 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 3,35 % |
CTS Eventim Aktie · WKN 547030 · ISIN DE0005470306 | 3,17 % |
Commerzbank Aktie · WKN CBK100 · ISIN DE000CBK1001 | 3,17 % |
| Summe: | 49,76 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 4,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Fondak - P EUR DIS
Fondsstrategie zu Fondak - P EUR DIS
nachhaltige Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die 'KPI-Strategie (relativ)') ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die KPI-Strategie (relativ) und fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Ein im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (relativ) angewandter 'Schlüsselindikator' misst die Treibhausgasintensität des Fonds, indem die gewichtete durchschnittliche Intensität der Treibhausgasemissionen der im Fondsportfolio enthaltenen Emittenten, die wiederum auf Basis des Jahresumsatzes der einzelnen betreffenden Unternehmen berechnet wird, ermittelt wird (THG-Intensität). Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten investiert. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente und/oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Stammdaten zu Fondak - P EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 221,420 EUR +1,820 EUR · +0,83 % 25.04.2025, 21:56:33 · 0 Stk. | |||||
Frankfurt verzögert | 221,221 EUR +1,906 EUR · +0,87 % 25.04.2025, 19:32:49 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 221,760 EUR +3,450 EUR · +1,58 % 25.04.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 221,477 EUR +1,898 EUR · +0,86 % 25.04.2025, 22:47:10 · 0 Stk. | |||||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fondak - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 46,17 % | 29,65 % | 18,70 % | 17,26 % | 17,65 % | 18,75 % |
| Maximaler Verlust | -15,96 % | -18,30 % | -18,30 % | -19,92 % | -34,24 % | -39,98 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 230,67 | 237,29 | 237,29 | 237,29 | 237,61 | 237,61 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 193,86 | 193,86 | 193,86 | 154,58 | 153,46 | 121,21 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 215,17 | 223,28 | 213,13 | 197,43 | 201,16 | 184,52 |
Performance-Kennzahlen zu Fondak - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,86 % | +1,07 % | +8,95 % | +21,60 % | +51,54 % | +49,49 % |
| Relativer Return | -0,28 % | -3,19 % | -12,09 % | -20,84 % | -21,16 % | -12,12 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,28 % | -1,08 % | -1,07 % | -0,65 % | -0,40 % | -0,11 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,82 % | +3,92 % | +16,05 % | -22,08 % | +12,05 % | +10,11 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,29 % | +0,36 % | +0,37 % | +0,14 % | +0,51 % | +0,21 % |
| Excess Return | +5,48 % | +11,76 % | +20,50 % | +10,09 % | +53,04 % | +47,84 % |