Aktienfonds • Aktien International
Frankfurter - Value Focus Fund - R EUR DIS
•
209,581 EUR
+0,648 EUR+0,31 %
Geld
209,359 EUR
50 Stk.
Brief
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Fondsvolumen
31,41 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,18 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,59 % |
| Laufende Kosten | 2,18 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.12.2020 Ausschüttend | 0,150 EUR |
11.12.2019 Ausschüttend | 0,890 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Frankfurter - Value Focus Fund - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| secunet Security Networks AG | 15,46 % |
| Intershop Communications AG | 12,14 % |
| SCOR SE | 9,37 % |
| Sarine Technologies Ltd. | 7,82 % |
| Agfa-Gevaert N.V. | 7,07 % |
| Summe: | 51,86 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Frankfurter - Value Focus Fund - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Frankfurter - Value Focus Fund - R EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro-Overlay etabliert ist, um so das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Mindestens 51 % des Wertes des Nettoteilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Stammdaten zu Frankfurter - Value Focus Fund - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterShareholder Value Management AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen31,41 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 100,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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Baader Trading Echtzeit  | – | 211,260 EUR +0,781 EUR · +0,37 % heute, 18:41:03 · unbekannt | +0,781 EUR · +0,37 % | 207,118 EUR heute, 18:41:03 · 50 Stk. | 215,402 EUR heute, 18:41:03 · 50 Stk. | 8,284 EUR 3,85 % | |
KVG Echtzeit | – | 207,920 EUR +1,000 EUR · +0,48 % 06.01.2026, 08:00:00 · unbekannt | +1,000 EUR · +0,48 % | 207,920 EUR 06.01.2026, 08:00:00 · unbekannt | 218,320 EUR 06.01.2026, 08:00:00 · unbekannt | 10,400 EUR 4,76 % | |
gettex Echtzeit | – | 209,581 EUR +0,648 EUR · +0,31 % heute, 18:47:22 · 0 Stk. | +0,648 EUR · +0,31 % | 209,359 EUR heute, 18:41:03 · 50 Stk. | 213,161 EUR heute, 18:41:03 · 50 Stk. | 3,802 EUR 1,78 % | |
München Echtzeit | – | 206,436 EUR +0,451 EUR · +0,22 % heute, 08:26:01 · 0 Stk. | +0,451 EUR · +0,22 % | 209,337 EUR heute, 18:32:54 · 50 Stk. | 213,138 EUR heute, 18:32:54 · 50 Stk. | 3,801 EUR 1,78 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Frankfurter - Value Focus Fund - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,10 % | 14,30 % | 18,65 % | 16,98 % | 17,44 % | 17,98 % |
| Maximaler Verlust | -2,85 % | -12,46 % | -16,75 % | -36,73 % | -57,96 % | -57,96 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 47,22 % | 50,00 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 206,92 | 227,54 | 239,26 | 314,82 | 473,76 | 473,76 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 199,18 | 199,18 | 199,18 | 199,18 | 199,18 | 165,79 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 203,33 | 211,45 | 220,12 | 229,08 | 289,18 | 274,35 |
Performance-Kennzahlen zu Frankfurter - Value Focus Fund - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,98 % | -6,95 % | -0,41 % | -27,68 % | -35,13 % | +16,18 % |
| Relativer Return | +0,55 % | -9,07 % | -7,02 % | -56,19 % | -66,83 % | -63,01 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,55 % | -3,12 % | -0,60 % | -2,27 % | -1,82 % | -0,83 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,37 % | +0,01 % | -12,76 % | -18,91 % | -29,99 % | +30,61 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,12 % | -0,39 % | -0,76 % | -0,88 % | -0,47 % | +0,05 % |
| Excess Return | -2,30 % | -13,52 % | -35,56 % | -47,63 % | -34,54 % | +10,30 % |