Frankfurter - Value Focus Fund - P EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,63 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.12.2020 Ausschüttend | 0,350 EUR |
11.12.2019 Ausschüttend | 2,070 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Frankfurter - Value Focus Fund - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Intershop Communications Aktie · WKN A25421 · ISIN DE000A254211 | 14,72 % |
Modern Times Group B Aktie · WKN A3DPAQ · ISIN SE0018012494 | 12,21 % |
Agfa-Gevaert Aktie · WKN 920872 · ISIN BE0003755692 | 10,11 % |
secunet Security Networks Aktie · WKN 727650 · ISIN DE0007276503 | 7,92 % |
Gerresheimer Aktie · WKN A0LD6E · ISIN DE000A0LD6E6 | 7,37 % |
Sarine Technologies Aktie · WKN A0EADB · ISIN IL0010927254 | 7,04 % |
Ryman Healthcare Aktie · WKN 749279 · ISIN NZRYME0001S4 | 6,56 % |
Software Circle Aktie · WKN A0EASA · ISIN GB0009638130 | 4,77 % |
INTERSHOP COMMUNICATIONS AG O.ANL.V.20(2025)MO(A0EPUH) Anleihe · WKN A254UA · ISIN DE000A254UA1 | 2,17 % |
The Payments Group Aktie · WKN A1MMEV · ISIN DE000A1MMEV4 | 2,14 % |
| Summe: | 75,01 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,63 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,96 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Frankfurter - Value Focus Fund - P EUR DIS
Fondsstrategie zu Frankfurter - Value Focus Fund - P EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro-Overlay etabliert ist, um so das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Mindestens 51 % des Wertes des Nettoteilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Stammdaten zu Frankfurter - Value Focus Fund - P EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 569,840 EUR -2,280 EUR · -0,40 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Frankfurter - Value Focus Fund - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 32,45 % | 26,92 % | 19,34 % | 17,14 % | 19,70 % | 18,44 % |
| Maximaler Verlust | -12,83 % | -13,50 % | -13,50 % | -50,58 % | -56,73 % | -56,73 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 38,89 % | 50,00 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 606,74 | 611,48 | 611,48 | 1.053,97 | 1.203,82 | 1.203,82 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 528,92 | 528,92 | 520,89 | 520,89 | 520,89 | 361,07 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 570,20 | 578,93 | 553,95 | 657,79 | 753,60 | 656,87 |
Performance-Kennzahlen zu Frankfurter - Value Focus Fund - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -7,02 % | +2,73 % | -0,96 % | -46,58 % | +2,80 % | +35,14 % |
| Relativer Return | +5,62 % | +23,85 % | -1,36 % | -55,76 % | -44,32 % | -40,81 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +5,62 % | +7,39 % | -0,11 % | -2,24 % | -0,97 % | -0,44 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,90 % | -11,58 % | -17,81 % | -28,99 % | +38,23 % | +12,86 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,23 % | -0,68 % | -1,13 % | -0,53 % | +0,04 % | +0,16 % |
| Excess Return | -4,38 % | -23,16 % | -48,11 % | -32,95 % | +4,30 % | +33,49 % |