Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,25 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.07.2024 Ausschüttend | 0,074 USD |
03.07.2023 Ausschüttend | 0,055 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CONT.AMPEREX TECH. A YC 1 Aktie · WKN A2JQNK · ISIN CNE100003662 | 6,11 % |
CHAOZHOU THREE A YC1 Aktie · WKN A2DSLZ · ISIN CNE100001Y42 | 5,51 % |
BANK OF NINGBO CO. A YC 1 Aktie · WKN A0M558 · ISIN CNE1000005P7 | 5,43 % |
SHANGHAI M+G STAT.A YC 1 Aktie · WKN A14U8G · ISIN CNE100001V60 | 5,11 % |
China Merchants Bank Aktie · WKN A0M4JC · ISIN CNE000001B33 | 4,86 % |
ZHEJIANG SATELL.PETR.AYC1 Aktie · WKN A1JW8A · ISIN CNE100001B07 | 4,82 % |
ZHEJ.SANHUA INT A YC1 Aktie · WKN A0M4R6 · ISIN CNE000001M22 | 4,47 % |
HUBEI ANGEL YEAST A CY 1 Aktie · WKN A0M4DG · ISIN CNE0000014G0 | 4,26 % |
FOSHAN HAIT.FLA.+FO.A YC1 Aktie · WKN A12A8E · ISIN CNE100001SL2 | 4,14 % |
LUXSHARE PRECISION INDS.A Aktie · WKN A0X79A · ISIN CNE100000TP3 | 4,07 % |
Summe: | 48,78 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 1,25 % | nein | 1.000,00 USD |
CNH | Thesaurierend | 5,75 % | 2,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 2,00 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,75 % | 2,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,75 % | 2,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,75 % | 2,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,75 % | 2,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,75 % | 2,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,15 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,25 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,25 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: chinesische A-Aktien (Aktienwerte chinesischer Unternehmen, die in Festlandchina notiert sind), auf RMB lautende Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Festlandchina haben, an einer chinesischen Börse notiert sind oder die einen wesentlichen Anteil ihrer Umsätze oder Gewinne in Festlandchina erzielen. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Aktienwerte chinesischer Unternehmen, die an der Börse von Hongkong notiert sind (begrenzt auf 20 % des Fondsvermögens). Es ist vorgesehen, dass der Fonds über Branchen, Sektoren und Marktkapitalisierungen hinweg diversifiziert wird, wobei der Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung liegt. Der Referenzindex des Fonds ist der MSCI China A Onshore Index (Net Total Return). Der Referenzindex wird nur zu Vergleichszwecken angegeben. Der Fondsmanager beabsichtigt nicht, ihn nachzubilden. Der Fonds kann vom Referenzindex abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 7,860 USD -0,130 USD · -1,63 % 31.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 7,593 EUR -0,086 EUR · -1,12 % 31.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |