Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,79 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 7,29 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 6,73 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 6,62 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 5,51 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,49 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 4,36 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 3,51 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 3,21 % |
Axon Enterprise Aktie · WKN A2DPZU · ISIN US05464C1018 | 2,32 % |
ServiceNow Aktie · WKN A1JX4P · ISIN US81762P1021 | 2,09 % |
Summe: | 46,13 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,79 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,78 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,75 % | 1,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,75 % | 1,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,75 % | 1,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
CNH | Thesaurierend | 5,75 % | 1,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
NOK | Thesaurierend | 5,75 % | 1,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,75 % | 1,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | – | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,37 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
PLN | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,53 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,54 % | nein | 1.000,00 USD | |
PLN | Thesaurierend | 3,00 % | 2,54 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,54 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,22 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,04 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die in den USA ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Wertpapiere, die von Privatunternehmen emittiert werden, und Private Investments in Public Equity sowie Akquisitionszweckunternehmen (jeweils begrenzt auf 5 % des Fondsvermögens) Das Investmentteam konzentriert sich dabei auf Unternehmen mit hoher Bonität, die nach seiner Auffassung außergewöhnlich hohes Potenzial für schnelles und nachhaltiges Wachstum bieten. Referenzindizes dienen als Vergleichswerte für die Wertentwicklung. Der Russell 3000 Growth Index gilt als der primäre Referenzindex des Fonds, da er aus Wachstumstiteln besteht und diese Zusammensetzung der Strategie des Anlageverwalters entspricht, der die Verwaltung der Vermögenswerte des Fonds auf Wachstumspapiere ausrichtet. Zudem kann die Wertentwicklung des S&P 500 Index angegeben werden, da dieser Index als Referenzwert für den US-Aktienmarkt gilt. Der Anlageverwalter unterliegt zwar keinen Einschränkungen beim aktiven Management des Fonds und kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen investieren, die nicht in den Indizes enthalten sind, dennoch kann der Fonds gelegentlich eine ähnliche Wertentwicklung wie diese Referenzindizes aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
30,860 EUR -0,164 EUR · -0,53 % heute, 09:30:41 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 30,867 EUR -0,041 EUR · -0,13 % heute, 09:25:56 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 33,590 USD +0,150 USD · +0,45 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 31,140 EUR +0,184 EUR · +0,59 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 30,48 % | 23,01 % | 18,87 % | 22,49 % | 23,42 % | 21,34 % |
Maximaler Verlust | -10,50 % | -14,85 % | -14,90 % | -31,76 % | -43,64 % | -43,64 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 63,33 % | 60,83 % |
Höchstkurs (in EUR) | 35,42 | 37,23 | 37,25 | 37,25 | 37,25 | 37,25 |
Tiefstkurs (in EUR) | 31,70 | 31,70 | 29,75 | 19,68 | 14,96 | 10,02 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 33,36 | 35,23 | 33,91 | 27,42 | 27,43 | 21,09 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -7,67 % | -11,47 % | +3,71 % | +22,11 % | +105,07 % | +167,88 % |
Relativer Return | -2,04 % | -3,57 % | -7,47 % | -10,02 % | -21,82 % | -20,93 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,04 % | -1,21 % | -0,65 % | -0,29 % | -0,41 % | -0,20 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | -8,83 % | +32,71 % | +34,03 % | -33,22 % | +25,18 % | +30,96 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,11 % | +1,11 % | +0,27 % | +0,25 % | +0,72 % | +0,45 % |
Excess Return | -1,98 % | +43,23 % | +19,26 % | +24,41 % | +115,80 % | +153,21 % |