Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,65 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
09.12.2024 Ausschüttend | 0,029 EUR |
11.12.2023 Ausschüttend | 0,025 EUR |
12.12.2022 Ausschüttend | 0,007 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 6,38 % |
American Tower Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000 | 3,86 % |
Enbridge Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050 | 3,81 % |
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 3,64 % |
Union Pacific Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081 | 3,24 % |
Cheniere Energy Aktie · WKN 580884 · ISIN US16411R2085 | 3,14 % |
Xcel Energy Aktie · WKN 855009 · ISIN US98389B1008 | 3,00 % |
Sempra Energy Aktie · WKN 915266 · ISIN US8168511090 | 2,89 % |
Targa Resources Aktie · WKN A1C9E3 · ISIN US87612G1013 | 2,85 % |
Aena Aktie · WKN A12D3A · ISIN ES0105046009 | 2,72 % |
Summe: | 35,53 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,65 % | nein | 1.500,00 EUR |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,90 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,90 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,65 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,65 % | nein | 1.500,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,11 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,53 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,90 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,61 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,61 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,61 % | nein | 50.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,50 % | 1,06 % | nein | 3.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 1,09 % | nein | 3.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,15 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,78 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt längerfristig Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien oder ähnliche Instrumente von Infrastrukturunternehmen weltweit. Infrastrukturunternehmen sind diejenigen Unternehmen, die in den Besitz, die Entwicklung, den Bau, die Sanierung, die Finanzierung, die Verwaltung, den Verkauf oder den Betrieb von Infrastrukturanlagen involviert sind oder die Dienstleistungen und Rohstoffe bereitstellen, die für den Bau und die Instandhaltung von Infrastrukturanlagen benötigt werden. Infrastrukturanlagen können die Bereiche Versorgung, Energie, Transport, Immobilien, Medien, Telekommunikation und Investitionsgüter umfassen. Das Portfolio kann in Master Limited Partnership-Wertpapieren und Immobilieninvestment-Trusts investiert sein. Das Portfolio investiert maximal ein Drittel seines Nettovermögens in andere Arten von Unternehmen, Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente. Das Portfolio kann für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, des Risikomanagements und für Anlagezwecke zur Erzielung höherer Renditen Derivate einsetzen. Ein derivatives Instrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Wert vom Kursanstieg und - rückgang anderer zugrunde liegender Vermögenswerte abhängt. Anteile des Portfolios können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 13,140 EUR +0,010 EUR · +0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |