Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio - E EUR DIS
- WKN
- A2DH0Y
- ISIN
- LU1533064868
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,65 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.12.2024 Ausschüttend | 0,029 EUR |
11.12.2023 Ausschüttend | 0,025 EUR |
12.12.2022 Ausschüttend | 0,007 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio - E EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 5,99 % |
Enbridge Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050 | 3,95 % |
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 3,64 % |
American Tower Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000 | 3,59 % |
Union Pacific Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081 | 3,21 % |
Cheniere Energy Aktie · WKN 580884 · ISIN US16411R2085 | 3,20 % |
Xcel Energy Aktie · WKN 855009 · ISIN US98389B1008 | 2,96 % |
Sempra Energy Aktie · WKN 915266 · ISIN US8168511090 | 2,81 % |
Aena Aktie · WKN A12D3A · ISIN ES0105046009 | 2,73 % |
Transurban Group Aktie · WKN 917177 · ISIN AU000000TCL6 | 2,73 % |
| Summe: | 34,81 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,65 % | nein | 1.500,00 EUR |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,90 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,90 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,65 % | nein | 1.500,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,65 % | nein | 1.500,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,11 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,90 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,90 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,61 % | nein | 50.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,61 % | nein | 50.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,61 % | nein | 50.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,50 % | 1,13 % | nein | 3.000,00 GBP | |
| GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 1,09 % | nein | 3.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,15 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,12 % | nein | 5.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio - E EUR DIS
Fondsstrategie zu Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio - E EUR DIS
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien oder ähnliche Instrumente von Infrastrukturunternehmen weltweit. Infrastrukturunternehmen sind Unternehmen, die am Besitz, der Entwicklung, dem Bau, der Renovierung, der Finanzierung, der Verwaltung, dem Verkauf oder dem Betrieb von Infrastruktureinrichtungen beteiligt sind oder die für den Bau und die Instandhaltung von Infrastruktureinrichtungen erforderliche Leistungen und Rohstoffe bereitstellen. Infrastrukturanlagen können die Bereiche Versorgung, Energie, Transport, Immobilien, Medien, Telekommunikation und Investitionsgüter umfassen. Das Portfolio kann in Master-Limited-Partnership-Wertpapieren und Immobilieninvestmentgesellschaften investiert sein. Das Portfolio investiert maximal 33 % seines Nettovermögens in andere Arten von Unternehmen, Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente. Das Portfolio kann zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, zur Unterstützung des Risikomanagements und zu Anlagezwecken derivative Instrumente einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert vom Anstieg und Fall der sonstigen zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt. Anteile des Portfolios können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden.
Stammdaten zu Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio - E EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 12,970 EUR +0,290 EUR · +2,29 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio - E EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 28,90 % | 20,39 % | 14,18 % | 13,91 % | 13,99 % | – |
| Maximaler Verlust | -9,54 % | -11,00 % | -13,22 % | -27,94 % | -27,94 % | – |
| Positive Monate | – | – | 50,00 % | 41,67 % | 48,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,42 | 13,64 | 14,02 | 14,55 | 14,55 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,14 | 12,14 | 11,47 | 10,48 | 10,09 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,00 | 13,21 | 12,83 | 12,47 | 12,06 | – |
Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio - E EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,43 % | -5,79 % | +12,27 % | -7,97 % | +16,95 % | – |
| Relativer Return | -0,41 % | -3,10 % | -5,28 % | -12,16 % | -8,10 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,41 % | -1,04 % | -0,45 % | -0,36 % | -0,14 % | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,31 % | +14,42 % | -6,23 % | -2,91 % | +23,75 % | -13,16 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,62 % | +0,01 % | -0,22 % | +0,30 % | +0,25 % | – |
| Excess Return | +8,86 % | +0,34 % | -8,87 % | +16,37 % | +18,45 % | – |