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Goldman Sachs Global High Yield Portfolio - IO USD DIS

WKN: A0MKJZ
A0MKJZ

ISIN: LU0258868529
LU0258868529

KVG: Goldman Sachs Asset Management

WKN: A0MKJZ
A0MKJZ

KVG: Goldman Sachs Asset Management

ISIN: LU0258868529
LU0258868529

19.12.2024, 08:00:00 •

6,947 EUR

-0,029 EUR-0,42 %

Geld

6,947 EUR

Brief

6,947 EUR

Fondsvolumen

1,37 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,10 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
09.12.2024 Ausschüttend	0,502 USD
11.12.2023 Ausschüttend	0,457 USD
12.12.2022 Ausschüttend	0,449 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Goldman Sachs Global High Yield Portfolio - IO USD DIS

Wertpapiername	Anteil
CCO HLD/CAP. 20/31 144A Anleihe · WKN A28ZV2 · ISIN US1248EPCK74	0,87 %
US DOLLAR	0,72 %
INTELSAT S.A. Aktie · WKN A3DE36 · ISIN LU2445093128	0,62 %
CCO HLD/CAP. 20/30 144A Anleihe · WKN A28TB9 · ISIN US1248EPCE15	0,54 %
SRM ESC.ISS. 20/28 144A Anleihe · WKN A284PX · ISIN US85236FAA12	0,53 %
TRANSDIGM 21/29 Anleihe · WKN A3KVJN · ISIN US893647BQ97	0,53 %
ACRISURE/FIN 21/29 144A Anleihe · WKN A3KLF1 · ISIN US00489LAF04	0,51 %
ORGANON FI.1 21/28 144A Anleihe · WKN A3KPLJ · ISIN US68622TAA97	0,51 %
NRG ENERGY 24/29 144A Anleihe · WKN A3L5NG · ISIN US629377CY66	0,51 %
MADISON IAQ 21/29 144A Anleihe · WKN A3KS0J · ISIN US55760LAB36	0,50 %
Summe:	5,84 %

Stand: 31.10.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0258868529 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	–	0,10 %	nein	–
LU0620232016	USD	Ausschüttend	4,00 %	1,52 %	nein	1.500,00 USD
LU0122975302	USD	Ausschüttend	4,00 %	1,52 %	nein	1.500,00 USD
LU0458270971	SEK	Thesaurierend	5,50 %	1,27 %	nein	40.000,00 SEK
LU1698128888	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,25 %	nein	5.000,00 USD
LU0234573771	USD	Thesaurierend	5,50 %	1,27 %	nein	5.000,00 USD
LU0630478484	USD	Thesaurierend	5,50 %	1,27 %	nein	5.000,00 USD
LU0984041128	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,27 %	nein	5.000,00 USD
LU0630478302	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,27 %	nein	5.000,00 USD
LU0616879127	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,27 %	nein	5.000,00 USD
LU0083912112	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,27 %	nein	5.000,00 USD
LU0102223970	USD	Ausschüttend	–	2,50 %	nein	1.500,00 USD
LU0133266659	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,77 %	nein	1.500,00 EUR
LU0304100257	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,77 %	nein	1.500,00 EUR
LU0630479029	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,76 %	nein	1.500,00 EUR
LU0618658370	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,77 %	nein	1.500,00 EUR
LU0637923730	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,77 %	nein	1.500,00 EUR
LU0280842005	EUR	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0739412616	EUR	Ausschüttend	–	0,70 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0280841882	EUR	Ausschüttend	–	0,70 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1731864796	EUR	Ausschüttend	–	0,66 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0308380681	GBP	Thesaurierend	–	0,67 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU0650650376	GBP	Ausschüttend	–	0,69 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU0316753325	GBP	Ausschüttend	–	0,70 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU0897275029	AUD	Ausschüttend	–	0,10 %	nein	–
LU0979888624	CHF	Ausschüttend	5,50 %	0,76 %	nein	5.000,00 CHF
LU0333811585	EUR	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	–
LU0350715636	GBP	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	–
LU1472473971	JPY	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	–
LU0280954818	USD	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	–
LU1064793489	CHF	Thesaurierend	–	0,57 %	nein	500,00 Mio. CHF
LU1064793307	EUR	Thesaurierend	–	0,56 %	nein	500,00 Mio. EUR
LU1064793562	GBP	Thesaurierend	–	0,53 %	nein	500,00 Mio. GBP
LU1079597776	GBP	Ausschüttend	–	0,56 %	nein	500,00 Mio. GBP
LU1079595309	USD	Ausschüttend	–	0,57 %	nein	500,00 Mio. USD
LU0657931563	USD	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0234573854	USD	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0129914957	USD	Ausschüttend	–	0,70 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1003291744	USD	Ausschüttend	–	0,70 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0972649023	CHF	Thesaurierend	5,50 %	1,26 %	nein	5.000,00 CHF
LU1090772085	CHF	Ausschüttend	5,50 %	1,27 %	nein	5.000,00 CHF
LU0972648991	CHF	Ausschüttend	5,50 %	1,23 %	nein	5.000,00 CHF
LU0405800185	EUR	Thesaurierend	5,50 %	1,27 %	nein	5.000,00 EUR
LU0630478724	EUR	Thesaurierend	5,50 %	1,26 %	nein	5.000,00 EUR
LU0094488615	EUR	Ausschüttend	5,50 %	1,27 %	nein	5.000,00 EUR
LU0472043487	GBP	Ausschüttend	5,50 %	1,27 %	nein	3.000,00 GBP
LU1198003318	AUD	Ausschüttend	5,50 %	1,27 %	nein	5.000,00 AUD
LU1936219457	HKD	Ausschüttend	5,50 %	1,23 %	nein	5.000,00 HKD
LU1602484088	USD	Thesaurierend	5,50 %	1,07 %	nein	50.000,00 USD
LU1602483866	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,05 %	nein	50.000,00 USD
LU1299706348	AUD	Ausschüttend	5,50 %	0,77 %	nein	5.000,00 USD
LU0972649379	CHF	Thesaurierend	5,50 %	0,76 %	nein	5.000,00 CHF
LU1196340167	CHF	Ausschüttend	5,50 %	–	nein	5.000,00 CHF
LU0858294753	EUR	Thesaurierend	5,50 %	0,77 %	nein	5.000,00 EUR
LU0906985832	USD	Thesaurierend	5,50 %	0,77 %	nein	5.000,00 EUR
LU0860993905	EUR	Ausschüttend	5,50 %	0,77 %	nein	5.000,00 EUR
LU0858294910	GBP	Ausschüttend	5,50 %	0,77 %	nein	3.000,00 GBP
LU1299706850	SEK	Thesaurierend	5,50 %	0,77 %	nein	40.000,00 SEK
LU1196490210	USD	Thesaurierend	5,50 %	0,77 %	nein	5.000,00 USD
LU0830672258	USD	Thesaurierend	5,50 %	0,77 %	nein	5.000,00 USD
LU0927644194	USD	Ausschüttend	5,50 %	0,77 %	nein	5.000,00 USD
LU0830669973	USD	Ausschüttend	5,50 %	0,77 %	nein	5.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Goldman Sachs Global High Yield Portfolio - IO USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich

Stand: 30.11.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.11.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Global High Yield Portfolio - IO USD DIS

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter Investment-Grade-Status, die von nordamerikanischen und europäischen Unternehmen begeben wurden. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Nordamerika und/oder Europa oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere ohne Anlagequalität von Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 10 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist.

Stammdaten zu Goldman Sachs Global High Yield Portfolio - IO USD DIS

KVG
Goldman Sachs Asset Management
Fondsmanager/Anlageberater
–
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
1,37 Mrd. USD1,36 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
20. Juni 2006
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	7,200 USD -0,020 USD · -0,28 % 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,020 USD · -0,28 %	7,200 USD 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	7,200 USD 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	6,947 EUR -0,029 EUR · -0,42 % 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,029 EUR · -0,42 %	6,947 EUR 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	6,947 EUR 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global High Yield Portfolio - IO USD DIS

Volatilität: 1 Monat
2,00 %
3 Monate
2,13 %
1 Jahr
2,92 %
3 Jahre
5,62 %
5 Jahre
7,11 %
10 Jahre
6,15 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,83 %
3 Monate
-0,83 %
1 Jahr
-1,66 %
3 Jahre
-16,32 %
5 Jahre
-22,41 %
10 Jahre
-22,41 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
7,76
3 Monate
7,76
1 Jahr
7,76
3 Jahre
8,15
5 Jahre
8,63
10 Jahre
8,87

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
7,20
3 Monate
7,20
1 Jahr
7,06
3 Jahre
6,71
5 Jahre
6,44
10 Jahre
6,44

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
7,52
3 Monate
7,62
1 Jahr
7,37
3 Jahre
7,26
5 Jahre
7,63
10 Jahre
7,98

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,00 %	2,13 %	2,92 %	5,62 %	7,11 %	6,15 %
Maximaler Verlust	-0,83 %	-0,83 %	-1,66 %	-16,32 %	-22,41 %	-22,41 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	75,00 %	55,56 %	63,33 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	7,76	7,76	7,76	8,15	8,63	8,87
Tiefstkurs (in EUR)	7,20	7,20	7,06	6,71	6,44	6,44
Durchschnittspreis (in EUR)	7,52	7,62	7,37	7,26	7,63	7,98

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global High Yield Portfolio - IO USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,57 %
3 Monate
+7,77 %
1 Jahr
+15,33 %
3 Jahre
+17,24 %
5 Jahre
+28,26 %
10 Jahre
+89,63 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,48 %
3 Monate
+0,23 %
1 Jahr
+0,16 %
3 Jahre
-1,31 %
5 Jahre
-1,82 %
10 Jahre
-2,83 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,48 %
3 Monate
+0,08 %
1 Jahr
+0,01 %
3 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
-0,02 %

Performance im Jahr: 2024
+14,81 %
2023
+9,82 %
2022
-6,62 %
2021
+12,20 %
2020
-2,01 %
2019
+18,25 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,79 %
2 Jahre
+2,46 %
3 Jahre
+0,55 %
4 Jahre
+0,68 %
5 Jahre
+0,55 %
10 Jahre
+0,75 %

Excess Return: 1 Jahr
+5,23 %
2 Jahre
+21,35 %
3 Jahre
+9,55 %
4 Jahre
+14,35 %
5 Jahre
+21,00 %
10 Jahre
+57,72 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,57 %	+7,77 %	+15,33 %	+17,24 %	+28,26 %	+89,63 %
Relativer Return	+0,48 %	+0,23 %	+0,16 %	-1,31 %	-1,82 %	-2,83 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,48 %	+0,08 %	+0,01 %	-0,04 %	-0,03 %	-0,02 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+14,81 %	+9,82 %	-6,62 %	+12,20 %	-2,01 %	+18,25 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,79 %	+2,46 %	+0,55 %	+0,68 %	+0,55 %	+0,75 %
Excess Return	+5,23 %	+21,35 %	+9,55 %	+14,35 %	+21,00 %	+57,72 %

Goldman Sachs Global High Yield Portfolio - IO USD DIS

Kosten und Erträge

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