Aktienfonds • Aktien Mittel-/Osteuropa

Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity - CX EUR ACC

WKN: 621725
621725

ISIN: LU0145470703
LU0145470703

KVG: Generali Investments Luxembourg S.A.

WKN: 621725
621725

KVG: Generali Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0145470703
LU0145470703

06.02.2025, 08:00:00 • KVG

301,867 EUR

+7,949 EUR+2,70 %

Geld

301,867 EUR

Brief

301,867 EUR

Fondsvolumen

62,63 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,22 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,22 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity - CX EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Aktie · WKN A0DLEV · ISIN PLPKO0000016	9,15 %
OTP Bank Aktie · WKN 896068 · ISIN HU0000061726	6,99 %
Erste Group Bank Aktie · WKN 909943 · ISIN AT0000652011	5,84 %
PZU Aktie · WKN A0YCYA · ISIN PLPZU0000011	4,72 %
OMV Aktie · WKN 874341 · ISIN AT0000743059	4,62 %
Komercni Banka Aktie · WKN 888040 · ISIN CZ0008019106	4,46 %
Bank Polska Kasa Opieki Aktie · WKN 914910 · ISIN PLPEKAO00016	4,24 %
VERBUND Aktie · WKN 877738 · ISIN AT0000746409	4,03 %
OMV Petrom Aktie · WKN 766152 · ISIN ROSNPPACNOR9	4,00 %
LPP SA Aktie · WKN 121065 · ISIN PLLPP0000011	3,67 %
Summe:	51,72 %

Stand: 29.11.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0145470703 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	1,22 %	nein	500,00 EUR
LU0145469010	EUR	Thesaurierend	–	0,72 %	nein	500,00 EUR
LU0145469440	EUR	Ausschüttend	–	0,72 %	nein	500,00 EUR
LU0145469952	EUR	Thesaurierend	–	1,02 %	nein	100.000,00 EUR
LU0145471693	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,05 %	nein	500,00 EUR
LU0169248142	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,55 %	nein	500,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Cybersecurity

Luxusgüter

Infrastruktur

Alle Anlagethemen

Ratings zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity - CX EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Osteuropa ohne Russland

Stand: 31.12.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.12.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity - CX EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien und sonstige Genussrechte von Unternehmen, die in Mittel- und Osteuropa eingetragen sind oder ihren Sitz dort haben oder die an Börsen in mittelund osteuropäischen Ländern notiert sind. Der Fonds kann außerdem ergänzend in Aktien, Genussrechte und aktiengebundene Wertpapiere von europäischen Emittenten investieren.

Stammdaten zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity - CX EUR ACC

KVG
Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Luca Colussa, Erica Moimas
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas S.A.

Fondsvolumen
62,63 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
23. April 2004
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	301,867 EUR +7,949 EUR · +2,70 % 06.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	+7,949 EUR · +2,70 %	301,867 EUR 06.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	301,867 EUR 06.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity - CX EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
10,41 %
3 Monate
11,86 %
1 Jahr
12,58 %
3 Jahre
18,83 %
5 Jahre
20,90 %
10 Jahre
18,14 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,79 %
3 Monate
-3,74 %
1 Jahr
-9,00 %
3 Jahre
-35,03 %
5 Jahre
-38,67 %
10 Jahre
-47,58 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
54,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
298,41
3 Monate
298,41
1 Jahr
298,41
3 Jahre
298,41
5 Jahre
298,41
10 Jahre
298,41

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
278,51
3 Monate
265,74
1 Jahr
249,58
3 Jahre
146,49
5 Jahre
118,27
10 Jahre
118,27

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
288,03
3 Monate
279,57
1 Jahr
273,29
3 Jahre
224,12
5 Jahre
204,39
10 Jahre
195,61

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,41 %	11,86 %	12,58 %	18,83 %	20,90 %	18,14 %
Maximaler Verlust	-1,79 %	-3,74 %	-9,00 %	-35,03 %	-38,67 %	-47,58 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	66,67 %	63,33 %	54,17 %
Höchstkurs (in EUR)	298,41	298,41	298,41	298,41	298,41	298,41
Tiefstkurs (in EUR)	278,51	265,74	249,58	146,49	118,27	118,27
Durchschnittspreis (in EUR)	288,03	279,57	273,29	224,12	204,39	195,61

Performance-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity - CX EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+5,53 %
3 Monate
+8,90 %
1 Jahr
+16,29 %
3 Jahre
+34,99 %
5 Jahre
+52,61 %
10 Jahre
+52,23 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,39 %
3 Monate
-3,24 %
1 Jahr
+0,71 %
3 Jahre
+295,45 %
5 Jahre
+361,67 %
10 Jahre
+128,35 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,39 %
3 Monate
-1,09 %
1 Jahr
+0,06 %
3 Jahre
+3,89 %
5 Jahre
+2,58 %
10 Jahre
+0,69 %

Performance im Jahr: 2025
+6,99 %
2024
+9,31 %
2023
+38,16 %
2022
-16,26 %
2021
+31,39 %
2020
-15,12 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,04 %
2 Jahre
+1,50 %
3 Jahre
+0,53 %
4 Jahre
+0,85 %
5 Jahre
+0,44 %
10 Jahre
+0,22 %

Excess Return: 1 Jahr
+13,12 %
2 Jahre
+45,74 %
3 Jahre
+33,54 %
4 Jahre
+73,65 %
5 Jahre
+54,11 %
10 Jahre
+48,90 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+5,53 %	+8,90 %	+16,29 %	+34,99 %	+52,61 %	+52,23 %
Relativer Return	-2,39 %	-3,24 %	+0,71 %	+295,45 %	+361,67 %	+128,35 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,39 %	-1,09 %	+0,06 %	+3,89 %	+2,58 %	+0,69 %

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+6,99 %	+9,31 %	+38,16 %	-16,26 %	+31,39 %	-15,12 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,04 %	+1,50 %	+0,53 %	+0,85 %	+0,44 %	+0,22 %
Excess Return	+13,12 %	+45,74 %	+33,54 %	+73,65 %	+54,11 %	+48,90 %

Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity - CX EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity - CX EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity - CX EUR ACC

Fondsstrategie zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity - CX EUR ACC

Stammdaten zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity - CX EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity - CX EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity - CX EUR ACC

Fondsprospekte zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity - CX EUR ACC