Generali Smart Funds Best Managers Conservative - EX EUR DIS
- WKN
- A2DN31
- ISIN
- LU1580345228
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 2,92 % |
| Rückgabegebühr | 2,85 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Generali Smart Funds Best Managers Conservative - EX EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| HSBC GI M/A STYLE FACTORS-XC | 10,33 % |
| DNCA INVEST-ALP BOND-WIEUR (DNCABWI | 10,26 % |
| AMUNDI CHENAVARI CREDIT-SSIE (LYCCSSI | 10,15 % |
| DWS CONCEPT KALDEMORGEN-IC | 10,12 % |
| NOMURA GLOBAL DYN BOND-IEURH | 10,01 % |
| Summe: | 50,87 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,92 % | nein | 500,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,40 % | nein | 10.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Generali Smart Funds Best Managers Conservative - EX EUR DIS
Fondsstrategie zu Generali Smart Funds Best Managers Conservative - EX EUR DIS
Der Fonds strebt einen konstanten Kapitalzuwachs und -erhalt über ein diversifiziertes Portfolio an, das hauptsächlich in flexible Absolute- Return- oder Total-Return-Investmentfonds investiert ist. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien bzw. Anleihen von OGAW, OGA und ETF. Es wird darauf hingewiesen, dass ein Teil der OGAW, OGA und ETF aus Fonds ausgewählt werden könnte, die von der Generali-Gruppe oder verbundenen Parteien verwaltet oder beraten werden. Ergänzend kann der Fonds auch direkt in Barmittel und Barmitteläquivalente, Geldmarktinstrumente, vergleichbare Finanzinstrumente bzw. Geldmarkt-OGAW, -OGA und -ETF investieren.
Stammdaten zu Generali Smart Funds Best Managers Conservative - EX EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 99,848 EUR +0,417 EUR · +0,42 % 25.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Generali Smart Funds Best Managers Conservative - EX EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,87 % | 5,72 % | 3,70 % | 3,06 % | 2,92 % | – |
| Maximaler Verlust | -4,15 % | -5,14 % | -5,14 % | -5,58 % | -10,41 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 52,78 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 101,88 | 102,95 | 102,95 | 102,95 | 103,67 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 97,65 | 97,65 | 97,65 | 92,88 | 92,88 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 99,93 | 101,47 | 100,54 | 97,31 | 98,39 | – |
Performance-Kennzahlen zu Generali Smart Funds Best Managers Conservative - EX EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,50 % | -3,11 % | +1,09 % | +0,70 % | +4,07 % | – |
| Relativer Return | +7,97 % | +14,66 % | -1,12 % | -18,32 % | -44,88 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +7,97 % | +4,66 % | -0,09 % | -0,56 % | -0,99 % | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,08 % | +4,27 % | +2,69 % | -7,98 % | +3,04 % | -0,24 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,63 % | -0,28 % | -0,09 % | +0,12 % | +0,38 % | – |
| Excess Return | -2,34 % | -1,76 % | -0,83 % | +1,48 % | +5,57 % | – |