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Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio - R GBP DIS H

WKN: A1J9NY
A1J9NY

ISIN: LU0849716773
LU0849716773

KVG: Goldman Sachs Asset Management

WKN: A1J9NY
A1J9NY

KVG: Goldman Sachs Asset Management

ISIN: LU0849716773
LU0849716773

07.02.2025, 08:00:00 •

8,018 EUR

+0,008 EUR+0,10 %

Geld

8,018 EUR

Brief

8,018 EUR

Fondsvolumen

2,56 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

5,50 %

Laufende Kosten

0,91 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,50 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,91 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
09.12.2024 Ausschüttend	0,370 GBP
11.12.2023 Ausschüttend	0,342 GBP
12.12.2022 Ausschüttend	0,330 GBP

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio - R GBP DIS H

Wertpapiername	Anteil
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - X Class USD DIS Fonds · WKN A0RD70 · ISIN IE00B2QD4X77	2,56 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441	0,76 %
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2020(20/31) Anleihe · WKN A28X41 · ISIN US195325DS19	0,74 %
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19UYE · ISIN XS1750114396	0,73 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09	0,68 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/28-41) Anleihe · WKN A282B0 · ISIN US040114HV54	0,67 %
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(30) Reg.S Anleihe · WKN A28S2J · ISIN USP3579ECF27	0,66 %
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(28) Reg.S Anleihe · WKN A19UYC · ISIN XS1750113661	0,65 %
Aserbaidschan, Republik DL-Notes 2017(30-32) Reg.S Anleihe · WKN A19NUN · ISIN XS1678623734	0,65 %
Ghana, Republic of DL-Bonds 2024(30-35) Reg.S Anleihe · WKN A3L3SG · ISIN XS2893151287	0,63 %
Summe:	8,73 %

Stand: 31.12.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0849716773 (dieser Fonds)	GBP	Ausschüttend	5,50 %	0,91 %	nein	3.000,00 GBP
LU1204194127	PLN	Thesaurierend	4,00 %	1,66 %	nein	4.500,00 PLN
LU1505912524	USD	Thesaurierend	4,00 %	1,66 %	nein	1.500,00 USD
LU0122974081	USD	Ausschüttend	4,00 %	1,66 %	nein	1.500,00 USD
LU0620232107	USD	Ausschüttend	4,00 %	1,66 %	nein	1.500,00 USD
LU0262418394	EUR	Thesaurierend	5,50 %	1,41 %	nein	5.000,00 EUR
LU0630479375	USD	Thesaurierend	5,50 %	1,41 %	nein	5.000,00 USD
LU0234573003	USD	Thesaurierend	5,50 %	1,41 %	nein	5.000,00 USD
LU0616879556	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,41 %	nein	5.000,00 USD
LU1698128961	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,37 %	nein	5.000,00 USD
LU1440713441	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,41 %	nein	5.000,00 USD
LU0110449138	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,41 %	nein	5.000,00 USD
LU0630479292	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,41 %	nein	5.000,00 USD
LU0133266147	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,91 %	nein	1.500,00 EUR
LU0630479532	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,91 %	nein	1.500,00 EUR
LU0556703741	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,91 %	nein	1.500,00 EUR
LU0637924035	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,91 %	nein	1.500,00 EUR
LU0618658024	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,91 %	nein	1.500,00 EUR
LU1320171744	CHF	Thesaurierend	–	0,83 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1190283702	CHF	Ausschüttend	–	0,83 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0810097591	EUR	Thesaurierend	–	0,84 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0242506524	EUR	Thesaurierend	–	0,84 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0265107754	EUR	Ausschüttend	–	0,84 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0883663527	EUR	Ausschüttend	–	0,80 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0237682595	GBP	Ausschüttend	–	0,84 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU1619350264	JPY	Thesaurierend	–	0,84 %	nein	100,00 Mio. JPY
LU1382385802	EUR	Thesaurierend	–	0,09 %	nein	–
LU0270757031	GBP	Thesaurierend	–	0,09 %	nein	–
LU0350713425	GBP	Thesaurierend	–	0,09 %	nein	–
LU1477593716	JPY	Thesaurierend	–	0,09 %	nein	–
LU1472484408	JPY	Thesaurierend	–	0,09 %	nein	–
LU0262420705	USD	Thesaurierend	–	0,09 %	nein	–
LU0262418808	USD	Ausschüttend	–	0,09 %	nein	–
LU1960071485	USD	Ausschüttend	–	0,09 %	nein	–
LU2018824354	CHF	Thesaurierend	–	0,53 %	nein	500,00 Mio. CHF
LU1725402959	EUR	Thesaurierend	–	0,54 %	nein	500,00 Mio. EUR
LU1132077287	EUR	Ausschüttend	–	0,50 %	nein	500,00 Mio. EUR
LU2018824271	EUR	Ausschüttend	–	0,54 %	nein	500,00 Mio. EUR
LU1725403098	GBP	Ausschüttend	–	0,54 %	nein	500,00 Mio. GBP
LU1725403254	USD	Thesaurierend	–	0,54 %	nein	500,00 Mio. USD
LU2018824198	USD	Ausschüttend	–	0,54 %	nein	500,00 Mio. USD
LU0234573185	USD	Thesaurierend	–	0,84 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0129914015	USD	Ausschüttend	–	0,84 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1258413092	USD	Ausschüttend	–	0,84 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0316758555	USD	Ausschüttend	–	0,84 %	nein	5,00 Mio. USD
LU1196340670	CHF	Thesaurierend	5,50 %	1,41 %	nein	5.000,00 CHF
LU0630479458	EUR	Thesaurierend	5,50 %	1,41 %	nein	5.000,00 EUR
LU1483922933	EUR	Ausschüttend	5,50 %	1,41 %	nein	5.000,00 EUR
LU0772501077	EUR	Ausschüttend	5,50 %	1,41 %	nein	5.000,00 EUR
LU1483923071	HKD	Ausschüttend	5,50 %	1,41 %	nein	5.000,00 HKD
LU0637924118	SGD	Ausschüttend	5,50 %	1,41 %	nein	5.000,00 SGD
LU1439553899	SGD	Ausschüttend	5,50 %	1,41 %	nein	5.000,00 SGD
LU1602484245	USD	Thesaurierend	5,50 %	1,14 %	nein	50.000,00 USD
LU1602484161	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,12 %	nein	50.000,00 USD
LU1196340910	CHF	Thesaurierend	5,50 %	0,91 %	nein	5.000,00 CHF
LU0860993814	EUR	Thesaurierend	5,50 %	0,91 %	nein	5.000,00 EUR
LU0858293516	EUR	Thesaurierend	5,50 %	0,91 %	nein	5.000,00 EUR
LU0858293359	EUR	Ausschüttend	5,50 %	0,91 %	nein	5.000,00 EUR
LU2018823893	CHF	Thesaurierend	5,50 %	0,68 %	nein	5.000,00 CHF
LU2018823620	EUR	Thesaurierend	5,50 %	0,68 %	nein	5.000,00 EUR
LU2018823547	EUR	Ausschüttend	5,50 %	0,68 %	nein	5.000,00 EUR
LU2018823976	GBP	Ausschüttend	5,50 %	0,69 %	nein	3.000,00 GBP
LU1299706934	SGD	Ausschüttend	5,50 %	0,91 %	nein	5.000,00 USD
LU2018823463	USD	Thesaurierend	5,50 %	0,68 %	nein	5.000,00 USD
LU2018823380	USD	Ausschüttend	5,50 %	0,68 %	nein	5.000,00 USD
LU0830653209	USD	Thesaurierend	5,50 %	0,91 %	nein	5.000,00 USD
LU0830649355	USD	Ausschüttend	5,50 %	0,91 %	nein	5.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio - R GBP DIS H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer GBP-hedged

Stand: 31.12.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.12.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio - R GBP DIS H

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeglicher Art investieren. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem aufstrebenden Markt oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sein können. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 10 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.

Stammdaten zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio - R GBP DIS H

KVG
Goldman Sachs Asset Management
Fondsmanager/Anlageberater
–
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
2,56 Mrd. USD2,46 Mrd. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
3. Dezember 2012
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.000,00 GBP / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	6,680 GBP -0,010 GBP · -0,15 % 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	-0,010 GBP · -0,15 %	6,680 GBP 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	6,680 GBP 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	8,018 EUR +0,008 EUR · +0,10 % 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,008 EUR · +0,10 %	8,018 EUR 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	8,018 EUR 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio - R GBP DIS H

Volatilität: 1 Monat
5,57 %
3 Monate
5,46 %
1 Jahr
5,33 %
3 Jahre
9,10 %
5 Jahre
9,61 %
10 Jahre
7,69 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,22 %
3 Monate
-2,70 %
1 Jahr
-2,85 %
3 Jahre
-26,74 %
5 Jahre
-31,54 %
10 Jahre
-31,54 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
63,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
6,69
3 Monate
7,02
1 Jahr
7,03
3 Jahre
7,89
5 Jahre
9,01
10 Jahre
10,34

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
6,48
3 Monate
6,48
1 Jahr
6,38
3 Jahre
5,78
5 Jahre
5,78
10 Jahre
5,78

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
6,58
3 Monate
6,70
1 Jahr
6,70
3 Jahre
6,54
5 Jahre
7,29
10 Jahre
8,31

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,57 %	5,46 %	5,33 %	9,10 %	9,61 %	7,69 %
Maximaler Verlust	-1,22 %	-2,70 %	-2,85 %	-26,74 %	-31,54 %	-31,54 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	61,11 %	63,33 %	63,33 %
Höchstkurs (in EUR)	6,69	7,02	7,03	7,89	9,01	10,34
Tiefstkurs (in EUR)	6,48	6,48	6,38	5,78	5,78	5,78
Durchschnittspreis (in EUR)	6,58	6,70	6,70	6,54	7,29	8,31

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio - R GBP DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,50 %
3 Monate
+3,13 %
1 Jahr
+12,58 %
3 Jahre
+0,71 %
5 Jahre
-1,82 %
10 Jahre
+8,06 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+1,50 %
2024
+10,99 %
2023
+14,10 %
2022
-24,68 %
2021
+3,24 %
2020
-0,28 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,31 %
2 Jahre
+0,87 %
3 Jahre
-0,08 %
4 Jahre
-0,09 %
5 Jahre
-0,04 %
10 Jahre
+0,20 %

Excess Return: 1 Jahr
+7,03 %
2 Jahre
+12,43 %
3 Jahre
-2,07 %
4 Jahre
-2,93 %
5 Jahre
-1,94 %
10 Jahre
+16,96 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,50 %	+3,13 %	+12,58 %	+0,71 %	-1,82 %	+8,06 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+1,50 %	+10,99 %	+14,10 %	-24,68 %	+3,24 %	-0,28 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,31 %	+0,87 %	-0,08 %	-0,09 %	-0,04 %	+0,20 %
Excess Return	+7,03 %	+12,43 %	-2,07 %	-2,93 %	-1,94 %	+16,96 %

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio - R GBP DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio - R GBP DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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