Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio - R GBP DIS H
- WKN
- A1J9NY
- ISIN
- LU0849716773
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,91 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.12.2024 Ausschüttend | 0,370 GBP |
11.12.2023 Ausschüttend | 0,342 GBP |
12.12.2022 Ausschüttend | 0,330 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio - R GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Petróleos de Venezuela S.A. DL-Notes 2013(24-26) Reg.S Anleihe · WKN A1ZBN3 · ISIN USP7807HAR68 | 0,81 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2020(20/31) Anleihe · WKN A28X41 · ISIN US195325DS19 | 0,75 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(30) Reg.S Anleihe · WKN A28S2J · ISIN USP3579ECF27 | 0,68 % |
Aserbaidschan, Republik DL-Notes 2017(30-32) Reg.S Anleihe · WKN A19NUN · ISIN XS1678623734 | 0,68 % |
Ghana, Republic of DL-Bonds 2024(30-35) Reg.S Anleihe · WKN A3L3SG · ISIN XS2893151287 | 0,65 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 0,65 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2020(20/30) Anleihe · WKN A28SS1 · ISIN US195325DR36 | 0,65 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/28-41) Anleihe · WKN A282B0 · ISIN US040114HV54 | 0,64 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2017(47) Anleihe · WKN A19HB3 · ISIN US900123CM05 | 0,63 % |
Panama, Republik DL-Bonds 2019(19/60) Anleihe · WKN A2R5J9 · ISIN US698299BL70 | 0,62 % |
| Summe: | 6,76 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,91 % | nein | 3.000,00 GBP |
| PLN | Thesaurierend | 4,00 % | 1,66 % | nein | 4.500,00 PLN | |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,66 % | nein | 1.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,66 % | nein | 1.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,66 % | nein | 1.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,41 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,41 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,41 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,41 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,37 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,41 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,41 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,41 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,91 % | nein | 1.500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,91 % | nein | 1.500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,91 % | nein | 1.500,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,91 % | nein | 1.500,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,91 % | nein | 1.500,00 EUR | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
| CHF | Ausschüttend | – | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| JPY | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 100,00 Mio. JPY | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | – | |
| JPY | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | – | |
| JPY | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,09 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,09 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 500,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 500,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | 500,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,54 % | nein | 500,00 Mio. EUR | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,54 % | nein | 500,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,54 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,50 % | 1,41 % | nein | 5.000,00 CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,41 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,41 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,41 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| HKD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,41 % | nein | 5.000,00 HKD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,41 % | nein | 5.000,00 SGD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,41 % | nein | 5.000,00 SGD | |
| USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,14 % | nein | 50.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,08 % | nein | 50.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,50 % | 0,91 % | nein | 5.000,00 CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,91 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,91 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,91 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| CHF | Thesaurierend | 5,50 % | 0,68 % | nein | 5.000,00 CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,68 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,68 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,69 % | nein | 3.000,00 GBP | |
| SGD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,91 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,68 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,68 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,91 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,91 % | nein | 5.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
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Ratings zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio - R GBP DIS H
Fondsstrategie zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio - R GBP DIS H
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeglicher Art investieren. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem aufstrebenden Markt oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sein können. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 10 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.
Stammdaten zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio - R GBP DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 6,670 GBP -0,010 GBP · -0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 7,961 EUR +0,007 EUR · +0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio - R GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,29 % | 4,91 % | 5,22 % | 8,37 % | 9,45 % | 7,68 % |
| Maximaler Verlust | -0,59 % | -2,70 % | -2,85 % | -21,25 % | -31,54 % | -31,54 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 58,33 % | 56,67 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 6,73 | 6,73 | 7,03 | 7,34 | 9,01 | 10,34 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 6,62 | 6,48 | 6,45 | 5,78 | 5,78 | 5,78 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 6,69 | 6,62 | 6,72 | 6,51 | 7,25 | 8,29 |
Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio - R GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,70 % | -1,67 % | +8,48 % | +9,64 % | +4,59 % | +3,26 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,69 % | +10,99 % | +14,10 % | -24,68 % | +3,24 % | -0,28 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,75 % | +1,15 % | +0,31 % | +0,02 % | +0,08 % | +0,23 % |
| Excess Return | +3,94 % | +16,04 % | +8,07 % | +0,79 % | +3,86 % | +19,63 % |