GQG Partners Emerging Markets Equity Fund - F USD ACC
- WKN
- A2DTXV
- ISIN
- IE00BYW5Q460
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu GQG Partners Emerging Markets Equity Fund - F USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,82 % |
Petrobras Vz Aktie · WKN 899019 · ISIN BRPETRACNPR6 | 3,92 % |
| ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 2,90 % |
Petroleo Brasileiro (ADR) Aktie · WKN 541501 · ISIN US71654V4086 | 2,81 % |
| ADANI ENTERPRISES (D.)IR1 Aktie · WKN A0DKAD · ISIN INE423A01024 | 2,69 % |
| INTERNATIONAL HOLDING VE1 Aktie · WKN A1C8F2 · ISIN AEI000201014 | 2,68 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,48 % |
Bank Central Asia Aktie · WKN A0NBWE · ISIN ID1000109507 | 2,47 % |
PT Bank Mandiri (Persero) Aktie · WKN 813177 · ISIN ID1000095003 | 2,40 % |
| ADANI PORTS+SP.E.Z.(D)IR2 Aktie · WKN A1C55A · ISIN INE742F01042 | 2,34 % |
| Summe: | 34,51 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,30 % | nein | 100.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,63 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,63 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,30 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,30 % | nein | 100.000,00 GBP | |
| CHF | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| NOK | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 10,00 Mio. NOK | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 1.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 1.000,00 USD | |
| CAD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 50,00 Mio. CAD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 50,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu GQG Partners Emerging Markets Equity Fund - F USD ACC
Fondsstrategie zu GQG Partners Emerging Markets Equity Fund - F USD ACC
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Unter normalen Bedingungen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Nettovermögens in Aktien und ERS von Unternehmen jeder Marktkapitalisierung aus Schwellenländern. Der Fonds kann seine Anlagen auf eine bestimmte geografische Region oder eine Branche fokussieren. Der Fonds engagiert sich jedoch voraussichtlich jeweils in mindestens fünf Branchen. Zu den Anlagen können am russischen Markt notierte Wertpapiere (bis zu 30 % des NIW) und über StockConnect erworbene chinesische A-Aktien zählen. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken Devisenterminkontrakte, Währungsfutures, Währungsoptionen und Aktienindexfutures einsetzen. Zusätzlich kann der Fonds bis zu 10 % seines NIW in andere OGAW und börsengehandelte Indexfonds anlegen. P-Notes können eingesetzt werden, um in unzugängliche Wertpapiere zu investieren. Der Fonds schließt Anlagen in Unternehmen aus, die über 25 % ihres Umsatzes aus Tabak beziehen. Es werden auch keine Anlagen in Unternehmen vorgenommen, die mit der Produktion kontroverser Waffen wie Antipersonenminen, Streumunition, abgereichertem Uran sowie biologischen oder chemischen Waffen in Zusammenhang stehen (d. h. Unternehmen, die unter die Ausschlusskriterien des MSCI ex-Controversial Weapons Index fallen).
Stammdaten zu GQG Partners Emerging Markets Equity Fund - F USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 11,200 USD +0,080 USD · +0,72 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,849 EUR +0,033 EUR · +0,33 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu GQG Partners Emerging Markets Equity Fund - F USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 24,09 % | 17,79 % | 15,83 % | 14,76 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -9,85 % | -9,93 % | -20,36 % | -20,36 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 52,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,37 | 11,38 | 12,87 | 12,87 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 7,93 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,99 | 11,09 | 11,73 | 10,13 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu GQG Partners Emerging Markets Equity Fund - F USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -6,17 % | -8,87 % | -9,78 % | +11,21 % | – | – |
| Relativer Return | +2,33 % | -2,18 % | -11,88 % | +2,14 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,33 % | -0,73 % | -1,05 % | +0,06 % | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,20 % | +12,64 % | +24,48 % | -18,55 % | +5,57 % | – |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,48 % | +0,79 % | +0,33 % | +0,07 % | – | – |
| Excess Return | -7,56 % | +24,79 % | +15,62 % | +3,91 % | – | – |