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Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio - Base Shares USD DIS

WKN: A2QDQ5
A2QDQ5

ISIN: LU2238527423
LU2238527423

KVG: Goldman Sachs Asset Management

WKN: A2QDQ5
A2QDQ5

KVG: Goldman Sachs Asset Management

ISIN: LU2238527423
LU2238527423

16.01.2025, 08:00:00 •

85,359 EUR

+0,013 EUR+0,01 %

Geld

85,359 EUR

Brief

85,359 EUR

Fondsvolumen

129,21 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,50 %

Laufende Kosten

1,23 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,50 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,23 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
31.12.2024 Ausschüttend	0,510 USD
29.11.2024 Ausschüttend	0,420 USD
31.10.2024 Ausschüttend	0,503 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio - Base Shares USD DIS

Wertpapiername	Anteil
GNMA 5% TBA MBS 30yr Mat 10/01/2038 Anleihe · ISIN US21H0506C11 ·	3,02 %
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - X Class USD DIS Fonds · WKN A0RD70 · ISIN IE00B2QD4X77	2,92 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0426C83 ·	2,22 %
NEUBERGER BERMAN AR 2024-51A FRN 23 OCT 2036 144A	0,97 %
KATAYMA CLO I, LTD A1 2023-1A FRN 20 OCT 2036 144A	0,95 %
CIFC EUROPEAN FUND B1 2021-4X FRN 18 AUG 2035 REGS Anleihe · WKN A3K5MM · ISIN XS2354687605	0,89 %
VERUS SECURITIZAT A1 2024-5 6.19% 25 JUN 2069 144A Anleihe · ISIN US92540HAA41 ·	0,89 %
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST Anleihe · WKN A3LHMQ · ISIN US61691NAE58	0,66 %
TYMON PARK CLO DE CRR 2021-1X FRN 21 JUL 2034 REGS Anleihe · WKN A3KUKL · ISIN XS2366820053	0,62 %
BRIDGEPOINT CLO IV D 2023-4X FRN 20 JAN 2037 REGS Anleihe · ISIN XS2562486113 ·	0,58 %
Summe:	13,72 %

Stand: 29.11.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2238527423 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,23 %	nein	5.000,00 USD
LU2217653463	USD	Thesaurierend	5,50 %	1,25 %	nein	5.000,00 USD
LU2217653380	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,25 %	nein	5.000,00 USD
LU2238527852	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,23 %	nein	5.000,00 USD
LU2217654198	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,75 %	nein	1.500,00 EUR
LU2240264635	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,75 %	nein	1.500,00 EUR
LU2240264981	EUR	Thesaurierend	–	0,71 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2217653976	USD	Thesaurierend	–	0,71 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2217653893	USD	Ausschüttend	–	0,67 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2238527779	AUD	Ausschüttend	5,50 %	1,25 %	nein	5.000,00 AUD
LU2217653620	EUR	Thesaurierend	5,50 %	1,25 %	nein	5.000,00 EUR
LU2217653547	EUR	Ausschüttend	5,50 %	1,25 %	nein	5.000,00 EUR
LU2238527696	HKD	Ausschüttend	5,50 %	1,23 %	nein	5.000,00 HKD
LU2238527936	SGD	Ausschüttend	5,50 %	1,25 %	nein	5.000,00 SGD
LU2219726432	USD	Thesaurierend	5,50 %	0,95 %	nein	50.000,00 USD
LU2219726358	USD	Ausschüttend	5,50 %	0,93 %	nein	50.000,00 USD
LU2217654511	GBP	Thesaurierend	5,50 %	0,75 %	nein	3.000,00 USD
LU2217654438	GBP	Ausschüttend	5,50 %	0,75 %	nein	3.000,00 GBP
LU2217654354	USD	Thesaurierend	5,50 %	0,74 %	nein	5.000,00 USD
LU2217654271	USD	Ausschüttend	5,50 %	0,73 %	nein	5.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio - Base Shares USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Flexibel Global-USD Hedged

Stand: 31.12.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio - Base Shares USD DIS

Das Portfolio strebt eine Gesamtrendite an, die überwiegend aus Erträgen besteht und das Potenzial für einen Kapitalzuwachs bietet. Das Portfolio wird hauptsächlich in Anleihen investieren, die von staatliche Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden. Das Portfolio kann bis zu 30 % seines Vermögens in hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage-Backed Securities, MBS) und in forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed Securities, ABS) investieren. Das Portfolio kann jedoch bis zu 20 % in Non-Agency-MBS- und ABS- Anleihen investieren. Das Portfolio kann bis zu 30 % über Bond Connect und/oder den China Interbank Bond Market ('CIBM') Direct Access in Schuldtitel aus Festlandchina investieren. Ferner wird es höchstens 10 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen.

Stammdaten zu Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio - Base Shares USD DIS

KVG
Goldman Sachs Asset Management
Fondsmanager/Anlageberater
Jonathon Orr
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
129,21 Mio. USD125,84 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
16. Oktober 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	87,930 USD +0,070 USD · +0,08 % 16.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,070 USD · +0,08 %	87,930 USD 16.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	87,930 USD 16.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	85,359 EUR +0,013 EUR · +0,01 % 16.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,013 EUR · +0,01 %	85,359 EUR 16.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	85,359 EUR 16.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio - Base Shares USD DIS

Volatilität: 1 Monat
2,36 %
3 Monate
2,29 %
1 Jahr
2,41 %
3 Jahre
4,63 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,19 %
3 Monate
-1,49 %
1 Jahr
-1,49 %
3 Jahre
-16,95 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
89,00
3 Monate
89,49
1 Jahr
90,16
3 Jahre
99,33
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
87,43
3 Monate
87,43
1 Jahr
86,27
3 Jahre
79,58
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
88,20
3 Monate
88,73
1 Jahr
88,06
3 Jahre
86,55
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,36 %	2,29 %	2,41 %	4,63 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,19 %	-1,49 %	-1,49 %	-16,95 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	58,33 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	89,00	89,49	90,16	99,33	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	87,43	87,43	86,27	79,58	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	88,20	88,73	88,06	86,55	–	–

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio - Base Shares USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,22 %
3 Monate
+5,61 %
1 Jahr
+13,45 %
3 Jahre
+16,16 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+0,47 %
2024
+14,01 %
2023
+7,52 %
2022
-7,01 %
2021
+7,45 %
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,18 %
2 Jahre
+1,44 %
3 Jahre
+0,20 %
4 Jahre
+0,40 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,89 %
2 Jahre
+10,10 %
3 Jahre
+2,83 %
4 Jahre
+6,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,22 %	+5,61 %	+13,45 %	+16,16 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+0,47 %	+14,01 %	+7,52 %	-7,01 %	+7,45 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,18 %	+1,44 %	+0,20 %	+0,40 %	–	–
Excess Return	+2,89 %	+10,10 %	+2,83 %	+6,78 %	–	–

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Kosten und Erträge

Top Holdings zu Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio - Base Shares USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Anlagethemen

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Fondsstrategie zu Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio - Base Shares USD DIS

Stammdaten zu Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio - Base Shares USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio - Base Shares USD DIS

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio - Base Shares USD DIS