Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,61 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
31.12.2024 Ausschüttend | 0,017 SGD |
29.11.2024 Ausschüttend | 0,017 SGD |
31.10.2024 Ausschüttend | 0,016 SGD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 8,82 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 8,53 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 7,93 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 7,08 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 4,59 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 4,57 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 4,43 % |
TJX Companies Aktie · WKN 854854 · ISIN US8725401090 | 2,75 % |
Marvell Aktie · WKN A3CNLD · ISIN US5738741041 | 2,67 % |
Netflix Aktie · WKN 552484 · ISIN US64110L1061 | 2,49 % |
Summe: | 53,86 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | SGD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,61 % | nein | 5.000,00 SGD |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,61 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,65 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,65 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,40 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,40 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Ausschüttend | – | 0,09 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,65 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,64 % | nein | 5.000,00 EUR | |
HKD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,66 % | nein | 5.000,00 HKD | |
SGD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,65 % | nein | 5.000,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,38 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,38 % | nein | 50.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,93 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,50 % | 0,90 % | nein | 3.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,90 % | nein | 3.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,90 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,90 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen aus aller Welt beziehen, die nach Ansicht des Anlageberaters von Verbrauchsmustern jüngerer Generationen profitieren werden. Die Bestände des Portfolios werden konzentriert sein und können ein erhebliches Engagement in bestimmten Sektoren umfassen, darunter im Technologiesektor und im Konsumgütersektor. Die Konzentration und das Engagement in spezifischen Sektoren können sich im Laufe der Zeit ändern. Das Portfolio investiert maximal 33 % seines Vermögens in andere Arten von Unternehmen, Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente. Das Portfolio wird höchstens ein Zehntel seines Vermögens in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Das Portfolio kann zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, zur Unterstützung des Risikomanagements und zu Anlagezwecken derivative Instrumente einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert vom Anstieg und Fall der sonstigen zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt. Das Portfolio kann bis zu 20 % seines Nettovermögens oder bis zu einem anderen Schwellenwert, der jeweils von der zuständigen Regulierungsbehörde festgelegt wird, direkt in VRC-Aktienwerte investieren (z. B. durch das Stock Connect-Programm ('Stock Connect') oder das Programm für Renminbi-qualifizierte ausländische institutionelle Anleger ('RQFII-Program')) oder indirekt (z. B. durch Zugangsprodukte oder zulässige Fonds, die in chinesische A-Aktien investieren).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,240 SGD +0,100 SGD · +0,99 % 29.01.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 7,280 EUR +0,084 EUR · +1,17 % 29.01.2025, 08:00:00 · unbekannt |