Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 2,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.09.2024 Ausschüttend | 1,260 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Ghana, Republic of DL-Bonds 2024(30-35) Reg.S Anleihe · WKN A3L3SG · ISIN XS2893151287 | 2,89 % |
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-T. Nts 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19SSW · ISIN XS1717011982 | 2,76 % |
GUATEMALA 24/31 REGS Anleihe · WKN A3L2B2 · ISIN USP5015VAT37 | 2,62 % |
Costa Rica, Republik DL-Notes 2023(23/32-34) Reg.S Anleihe · WKN A3LF4E · ISIN USP3699PGM34 | 2,59 % |
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S Anleihe · WKN A19WVC · ISIN XS1777972941 | 2,53 % |
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - X Class USD DIS Fonds · WKN A0RD70 · ISIN IE00B2QD4X77 | 2,36 % |
JAMAICA, Government of ... DL-Notes 2015(45) Anleihe · WKN A1Z4SE · ISIN US470160CB63 | 2,34 % |
Ghana, Republic of DL-Bonds 2024(26-29) Reg.S Anleihe · WKN A3L3SE · ISIN XS2893147251 | 1,94 % |
Pakistan, Republik DL-Notes 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19TCW · ISIN XS1729875598 | 1,87 % |
Kenia, Republik DL-Notes 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19W1Y · ISIN XS1781710626 | 1,80 % |
Summe: | 23,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 2,80 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,90 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,90 % | nein | 250.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,88 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,52 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,50 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,50 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,79 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | – | 2,82 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,80 % | nein | – | |
ZAR | Ausschüttend | – | 2,82 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds bezieht neben traditionellen Faktoren auch ESG-Faktoren und Risiken in den Anlageprozess ein. Ausführliche Informationen zu den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Fonds finden Sie in der Vorlage zu den vorvertraglichen Informationen (Prospektanhang) unter https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Der Fonds investiert überwiegend in Schuldinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die auf Währungen von wirtschaftlich entwickelten und politisch stabilen Ländern lauten, die Mitglied der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) sind. Wir investieren in Länder, in denen wir spezifische politische und wirtschaftliche Risiken einschätzen können, sowie in Länder, die bestimmte Wirtschaftsreformen durchgeführt haben. Die Emittenten der Schuldtitel sind in Entwicklungsländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen (aufstrebende Grenzmärkte) ansässig. Wir investieren in Schuldinstrumente aus Süd- und Mittelamerika (einschließlich der Karibik), Mittel- und Osteuropa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten. Gemessen über einen Zeitraum von mehreren Jahren streben wir an, die Wertentwicklung der Benchmark, des JP Morgan Next Generation Markets ex-Argentina Index (NGEMNOAR), zu übertreffen. Die Benchmark stellt ein breites Spektrum unseres Anlageuniversums dar. Wir verwalten den Fonds aktiv über Länderallokation, Kurvenpositionierung und Anleihenauswahl. Das Portfolio ist über Länder und Instrumente hinweg diversifiziert. Die Portfoliozusammensetzung kann erheblich von der Benchmark abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 155,200 USD -0,220 USD · -0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 142,986 EUR +0,206 EUR · +0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 6,34 % | 5,32 % | 6,00 % | – | – | – |
Maximaler Verlust | -2,26 % | -2,26 % | -5,94 % | – | – | – |
Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 158,30 | 158,30 | 158,53 | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 154,73 | 154,57 | 149,11 | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 157,14 | 156,74 | 155,35 | – | – | – |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -5,37 % | -5,15 % | +1,58 % | – | – | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | -5,40 % | +8,20 % | – | – | – | – |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,44 % | – | – | – | – | – |
Excess Return | -2,64 % | – | – | – | – | – |