Guinness Global Quality Mid Cap Fund - I USD ACC
- WKN
- A406PL
- ISIN
- IE00BN0W2Z53
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,89 % |
| Laufende Kosten | 0,89 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Guinness Global Quality Mid Cap Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Edwards Lifesciences Aktie · WKN 936853 · ISIN US28176E1082 | 3,79 % |
Check Point Software Aktie · WKN 901638 · ISIN IL0010824113 | 3,72 % |
Enphase Energy Aktie · WKN A1JC82 · ISIN US29355A1079 | 3,70 % |
Recordati Aktie · WKN A0EABR · ISIN IT0003828271 | 3,67 % |
Halma Aktie · WKN 865047 · ISIN GB0004052071 | 3,64 % |
Legrand Aktie · WKN A0JKB2 · ISIN FR0010307819 | 3,62 % |
Fortive Aktie · WKN A2AJ0F · ISIN US34959J1088 | 3,62 % |
WSP Global Aktie · WKN A1XBPS · ISIN CA92938W2022 | 3,62 % |
Monolithic Power Systems Aktie · WKN A0DLC4 · ISIN US6098391054 | 3,61 % |
Jazz Pharmaceuticals Aktie · WKN A1JS1K · ISIN IE00B4Q5ZN47 | 3,60 % |
| Summe: | 36,59 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 10,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,99 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,99 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,99 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Guinness Global Quality Mid Cap Fund - I USD ACC
Fondsstrategie zu Guinness Global Quality Mid Cap Fund - I USD ACC
The Fund invests the majority of its net assets in mid-cap global equities that the Investment Manager deems to be consistently profitable and to meet sustainability criteria. The Fund may invest in equity and equity related securities which may include common stocks, preferred stocks, securities convertible into common stocks, rights and warrants, which are listed or traded on a Recognised Exchange. The Fund may be invested in excess of 20% of the Net Asset Value of the Fund in emerging markets. No more than 5% of the Net Asset Value of the Fund will be invested in warrants. Under normal market conditions the Fund intends to invest in at least 20 stocks. Mid-cap companies are defined as companies having market capitalisations between the smallest and largest market capitalisations of companies included in the MSCI World Mid Cap Index. The Fund intends that the companies whose equity securities are held by the Fund will meet this definition when initially purchased by the Fund. The Fund may also invest in smaller and larger capitalisation companies listed on global stock exchanges. The Fund is considered to be actively managed in reference to the MSCI World Mid Cap Index (the 'Benchmark') by virtue of the fact that it uses the Benchmark solely for performance comparison purposes.
Stammdaten zu Guinness Global Quality Mid Cap Fund - I USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 10,236 USD +0,326 USD · +3,29 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,002 EUR +0,253 EUR · +2,89 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Guinness Global Quality Mid Cap Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 39,02 % | 27,36 % | 19,52 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -15,93 % | -25,70 % | -27,68 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | – | 41,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,96 | 12,40 | 12,74 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,22 | 9,22 | 9,22 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,12 | 11,04 | 11,80 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Guinness Global Quality Mid Cap Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -11,29 % | -23,53 % | -14,30 % | – | – | – |
| Relativer Return | -3,45 % | -12,94 % | -14,43 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,45 % | -4,52 % | -1,29 % | – | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -20,16 % | – | – | – | – | – |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,77 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -15,00 % | – | – | – | – | – |