Aktienfonds • Aktien Asien/Pazifik ex. Japan

Guinness Asian Equity Income Fund - Y GBP ACC

WKN: A4054A
A4054A

ISIN: IE00BDHSRD90
IE00BDHSRD90

KVG: Waystone Management Company (IE) Limited

WKN: A4054A
A4054A

KVG: Waystone Management Company (IE) Limited

ISIN: IE00BDHSRD90
IE00BDHSRD90

13.01.2025, 08:00:00 •

18,662 EUR

-0,031 EUR-0,16 %

Geld

18,662 EUR

Brief

18,662 EUR

Fondsvolumen

261,54 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,89 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Guinness Asian Equity Income Fund - Y GBP ACC

Wertpapiername	Anteil
Ping An Insurance Aktie · WKN A0M4YR · ISIN CNE1000003X6	3,44 %
CN RES GAS GR.LTD. HD-,10 Aktie · WKN A0RDZ8 · ISIN BMG2113B1081	3,32 %
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1	3,32 %
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	3,29 %
China Merchants Bank Aktie · WKN A0M4XK · ISIN CNE1000002M1	3,25 %
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012	3,19 %
ICBC Aktie · WKN A0M4YB · ISIN CNE1000003G1	3,19 %
TECH MAHINDRA NEW IR 5 Aktie · WKN A14QN2 · ISIN INE669C01036	3,13 %
INNER MONG.YILI I.G A YC1 Aktie · WKN A0M3W0 · ISIN CNE000000JP5	3,12 %
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701	3,09 %
Summe:	32,34 %

Stand: 31.12.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BDHSRD90 (dieser Fonds)	GBP	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	–
IE00BGHQDM52	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,99 %	nein	–
IE00BDHSRG22	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,89 %	nein	–
IE00BDHSRH39	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,89 %	nein	–
IE000KN6J1X6	EUR	Ausschüttend	–	–	nein	100,00 Mio. EUR
IE0007D42DP3	USD	Ausschüttend	–	–	nein	100,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Guinness Asian Equity Income Fund - Y GBP ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Asien-Pazifik ohne Japan dividendenorientiert

Stand: 30.11.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 15.01.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Guinness Asian Equity Income Fund - Y GBP ACC

The Fund aims to increase the value of the amount you invest in it over a period of years. The Fund invests in equity and equity related securities of companies that are either primarily traded on market exchanges in the Asia Pacific Region including Japan (the 'Region') or that derive at least 50% of their revenues from business activities in that Region, but which may be listed and traded on other Recognised Exchanges. The Fund is considered to be actively managed in reference to the MSCI AC Pacific Ex Japan Index (the 'Benchmark') by virtue of the fact that it uses the Benchmark solely for performance comparison purposes. You may sell your investment on any working day in Ireland. Any income the Fund receives will be reinvested to grow the value of your investment.

Stammdaten zu Guinness Asian Equity Income Fund - Y GBP ACC

KVG
Waystone Management Company (IE) Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Edmund Harriss, Mark Hammonds
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

Fondsvolumen
261,54 Mio. USD254,02 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
8. Mai 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	15,664 GBP -0,031 GBP · -0,20 % 13.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	-0,031 GBP · -0,20 %	15,664 GBP 13.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	15,664 GBP 13.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	18,662 EUR -0,031 EUR · -0,16 % 13.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	-0,031 EUR · -0,16 %	18,662 EUR 13.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	18,662 EUR 13.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Guinness Asian Equity Income Fund - Y GBP ACC

Volatilität: 1 Monat
10,63 %
3 Monate
9,97 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,81 %
3 Monate
-3,00 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
15,81
3 Monate
15,81
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
15,36
3 Monate
15,09
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
15,60
3 Monate
15,41
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,63 %	9,97 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,81 %	-3,00 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	15,81	15,81	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	15,36	15,09	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	15,60	15,41	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Guinness Asian Equity Income Fund - Y GBP ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,26 %
3 Monate
+1,19 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,55 %
3 Monate
+3,71 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,55 %
3 Monate
+1,22 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
-1,41 %
2024
–
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,26 %	+1,19 %	–	–	–	–
Relativer Return	+1,55 %	+3,71 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,55 %	+1,22 %	–	–	–	–

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	-1,41 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

Guinness Asian Equity Income Fund - Y GBP ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Guinness Asian Equity Income Fund - Y GBP ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Fondsstrategie zu Guinness Asian Equity Income Fund - Y GBP ACC

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Risiko-Kennzahlen zu Guinness Asian Equity Income Fund - Y GBP ACC

Performance-Kennzahlen zu Guinness Asian Equity Income Fund - Y GBP ACC