Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

Guinness Global Equity Income - D EUR DIS

ISIN
IE00B66B5L40
KVG
26,935 EUR
+0,336 EUR+1,26 %
Geld
26,935 EUR
Brief
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Fondsvolumen
6,50 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,29 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,27 %
Laufende Kosten1,29 %
Rückgabegebühr3,00 %
Depotbankgebühr0,03 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.01.2025
Ausschüttend
0,274 EUR
01.07.2024
Ausschüttend
0,323 EUR
02.01.2024
Ausschüttend
0,203 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Guinness Global Equity Income - D EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Deutsche Börse
Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055
3,77 %
Arthur J Gallagher & Co.
Aktie · WKN 869761 · ISIN US3635761097
3,61 %
CME Group
Aktie · WKN A0MW32 · ISIN US12572Q1058
3,49 %
Cisco Systems
Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023
3,47 %
Roche
Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048
3,37 %
Nestlé
Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350
3,33 %
Reckitt Benckiser
Aktie · WKN A0M1W6 · ISIN GB00B24CGK77
3,31 %
Aflac
Aktie · WKN 853081 · ISIN US0010551028
3,22 %
Blackrock
Aktie · WKN A40PW4 · ISIN US09290D1019
3,20 %
Paychex
Aktie · WKN 868284 · ISIN US7043261079
3,20 %
Summe:33,97 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Guinness Global Equity Income - D EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
A

Fondsstrategie zu Guinness Global Equity Income - D EUR DIS

Der Fonds ist bestrebt, den Wert des von Ihnen im Fonds angelegten Betrags über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu steigern und Ihnen die Erträge auszuschütten. Dazu investiert der Fonds in Aktien aus einem Spektrum an Unternehmen aus aller Welt, die überdurchschnittliche Erträge erwarten lassen. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus globalen Aktien, die eine überdurchschnittliche Rendite bieten (d.h. eine höhere Rendite als jene des gesamten globalen Aktienmarkts). Der Fonds kann jedoch auch in begrenztem Umfang in andere Instrumente wie Staatsanleihen und festverzinsliche Unternehmenspapiere mit einem Rating der Bonitätsstufe Investment Grade investieren. Der Fonds plant, unter normalen Marktbedingungen in mindestens 20 Aktien zu investieren. Der Fonds kann in Wertpapiere von Unternehmen aus einem breiten Spektrum an Marktkapitalisierungen und in Unternehmen investieren, die ihren Sitz überall auf der Welt haben können, unter anderem auch in Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort gehandelt werden. Der Großteil der Anlagen des Fonds wird sich jedoch auf liquide Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 1 Mrd. USD konzentrieren. Der Fonds gilt insofern als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI World Index (der 'Referenzwert') aktiv gemanagt wird, als er den Referenzwert lediglich zu Vergleichszwecken bei der Messung der Wertentwicklung heranzieht.

Stammdaten zu Guinness Global Equity Income - D EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Dr. Ian Mortimer, Matthew Page, Sagar Thanki ...
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    6,50 Mrd. USD5,69 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Guinness Global Equity Income - D EUR DIS

Volatilität
1 Monat
22,21 %
3 Monate
15,30 %
1 Jahr
11,07 %
3 Jahre
11,27 %
5 Jahre
11,80 %
10 Jahre
13,90 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-10,41 %
3 Monate
-14,42 %
1 Jahr
-14,42 %
3 Jahre
-14,42 %
5 Jahre
-14,42 %
10 Jahre
-32,35 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
61,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
29,24
3 Monate
30,61
1 Jahr
30,61
3 Jahre
30,61
5 Jahre
30,61
10 Jahre
30,61
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
26,20
3 Monate
26,20
1 Jahr
26,20
3 Jahre
22,40
5 Jahre
17,17
10 Jahre
13,48
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
27,73
3 Monate
29,21
1 Jahr
28,70
3 Jahre
25,79
5 Jahre
23,80
10 Jahre
20,08

Performance-Kennzahlen zu Guinness Global Equity Income - D EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-7,65 %
3 Monate
-10,46 %
1 Jahr
+3,93 %
3 Jahre
+15,46 %
5 Jahre
+71,89 %
10 Jahre
+106,57 %
Relativer Return
1 Monat
+3,55 %
3 Monate
+6,93 %
1 Jahr
+1,90 %
3 Jahre
-3,93 %
5 Jahre
-6,12 %
10 Jahre
-11,48 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+3,55 %
3 Monate
+2,26 %
1 Jahr
+0,16 %
3 Jahre
-0,11 %
5 Jahre
-0,11 %
10 Jahre
-0,10 %
Performance im Jahr
2025
-9,02 %
2024
+19,54 %
2023
+11,30 %
2022
-3,87 %
2021
+30,82 %
2020
+1,79 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,10 %
2 Jahre
+0,51 %
3 Jahre
+0,40 %
4 Jahre
+0,82 %
5 Jahre
+1,01 %
10 Jahre
+0,51 %
Excess Return
1 Jahr
-1,10 %
2 Jahre
+10,68 %
3 Jahre
+14,48 %
4 Jahre
+40,69 %
5 Jahre
+74,83 %
10 Jahre
+100,47 %

Fondsprospekte zu Guinness Global Equity Income - D EUR DIS