Grundbesitz Europa
- WKN
- 980700
- ISIN
- DE0009807008
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 3,33 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.12.2024 Ausschüttend | 0,600 EUR |
20.12.2023 Ausschüttend | 0,600 EUR |
21.12.2022 Ausschüttend | 1,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Grundbesitz Europa
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Barcelona, Diagonal Mar 3 (ES) | 5,60 % |
| London, Stratford (GB) | 5,00 % |
| Berlin, UP! (DE) | 4,10 % |
| Frankfurt, WestendDuo (DE) | 3,60 % |
| München, Metris (DE) | 3,10 % |
| London, Parkhouse (GB) | 2,80 % |
| Posen, Stary Browar (PL) | 2,80 % |
| Valmontone, Via della Pace, Loc. Pascolaro (IT) | 2,50 % |
| London, Northcliffe House (GB) | 2,50 % |
| Amsterdam, Rivierstaete (NL) | 2,40 % |
| Summe: | 34,40 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 3,33 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,92 % | nein | 400.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Grundbesitz Europa
Fondsstrategie zu Grundbesitz Europa
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Als Anlageziele des Sondervermögens werden regelmäßige Erträge aufgrund von Mieten und Zinsen sowie ein Wertzuwachs angestrebt. Zur Erreichung der Anlageziele investiert der Fonds - direkt oder indirekt über Immobiliengesellschaften - in Immobilien zu mindestens 51 % des Fondsvolumens schwerpunktmäßig in Mitgliedsländern der Europäischen Union (nachfolgend 'EU') und des Europäischen Wirtschaftsraums (nachfolgend 'EWR') sowie zu einem geringen Anteil in Ländern außerhalb der EU/des EWR. Für Rechnung des Sondervermögens dürfen Kredite bis zur Höhe von 30 % der Verkehrswerte der im Sondervermögen befindlichen Immobilien und darüber hinaus kurzfristige Kredite bis zur Höhe von 10 % des Wertes des Sondervermögens aufgenommen werden. Die Kreditaufnahme muss mit einer ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung vereinbar sein und darf nur erfolgen, wenn die Bedingungen marktüblich sind und die Verwahrstelle der Kreditaufnahme zustimmt. Bei der Auswahl und der Bewirtschaftung der Immobilien werden ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor gefördert sowie die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.
Stammdaten zu Grundbesitz Europa
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 31,720 EUR -0,040 EUR · -0,13 % heute, 12:30:51 · 0 Stk. | |||||
Lang & Schwarz Echtzeit | 31,708 EUR -0,019 EUR · -0,06 % heute, 12:32:33 · unbekannt | |||||
Frankfurt verzögert | 31,730 EUR +0,026 EUR · +0,08 % heute, 10:14:51 · 600 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 36,710 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Grundbesitz Europa
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,21 % | 0,31 % | 1,00 % | 0,92 % | 0,81 % | 0,67 % |
| Maximaler Verlust | -0,03 % | -0,16 % | -3,26 % | -5,41 % | -5,41 % | -5,41 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 41,67 % | 38,89 % | 55,00 % | 75,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 36,71 | 36,71 | 38,33 | 40,75 | 40,75 | 41,59 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 36,68 | 36,61 | 36,57 | 36,57 | 36,57 | 36,57 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 36,69 | 36,67 | 37,26 | 38,82 | 39,23 | 39,84 |
Performance-Kennzahlen zu Grundbesitz Europa
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,08 % | +0,27 % | -2,66 % | -2,13 % | +2,66 % | +15,47 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,30 % | -3,50 % | -1,44 % | +2,57 % | +2,58 % | +1,87 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -6,09 % | -4,87 % | -1,33 % | +0,98 % | +1,01 % | +1,91 % |
| Excess Return | -6,08 % | -9,37 % | -3,66 % | +3,43 % | +4,13 % | +13,85 % |