Waystone Management Company (IE) Limited Fonds • Guinness China A Share Fund - F GBP ACC (A4053V

Aktienfonds • Aktien China

WKN: A4053V
A4053V

ISIN: IE0003ZZUKD7
IE0003ZZUKD7

KVG: Waystone Management Company (IE) Limited

WKN: A4053V
A4053V

KVG: Waystone Management Company (IE) Limited

ISIN: IE0003ZZUKD7
IE0003ZZUKD7

30.12.2024, 08:00:00 •

8,894 EUR

-0,049 EUR-0,55 %

Geld

8,894 EUR

Brief

8,894 EUR

Fondsvolumen

4,95 Mio. CNH

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,35 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Wertpapiername	Anteil
XIAMEN FARATRONIC A YC 1 Aktie · WKN A0M4K8 · ISIN CNE000001D72	4,36 %
SINO WEALTH ELECT YC1 Aktie · WKN A2DSLD · ISIN CNE100001FH7	3,84 %
SHENZ.CAPCHEM TECH.A YC 1 Aktie · WKN A1JT0G · ISIN CNE100000K15	3,73 %
ZHEJIANG JIN.ME.+EL.A YC1 Aktie · WKN A113VC · ISIN CNE100001DJ8	3,72 %
SHENZHEN INOV.TECHN.A YC1 Aktie · WKN A111BM · ISIN CNE100000V46	3,70 %
AMOY DIAGN. CO. CL.AYC1 Aktie · WKN A2JRP2 · ISIN CNE1000034D3	3,58 %
FOSHAN HAIT.FLA.+FO.A YC1 Aktie · WKN A12A8E · ISIN CNE100001SL2	3,39 %
GUANGZHOU REST. GRP AYC1 Aktie · WKN A2PT6D · ISIN CNE100003FH3	3,37 %
Shengyi Technology 'A' Aktie · WKN A0M37B · ISIN CNE000000XL5	3,37 %
Hongfa Technology 'A' Aktie · WKN A0M3WW · ISIN CNE000000JK6	3,26 %
Summe:	36,32 %

Stand: 30.11.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE0003ZZUKD7 (dieser Fonds)	GBP	Thesaurierend	–	–	nein	–
IE0001VD9PN1	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,99 %	nein	–
IE0006BWJJW3	GBP	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	–
IE0005HP3H50	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,99 %	nein	–
IE0001MJJCX1	EUR	Thesaurierend	–	0,35 %	nein	–
IE000RSN6JG6	USD	Thesaurierend	–	0,35 %	nein	–
IE000IQ9D569	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,89 %	nein	–
IE0002QAMMW4	CNH	Thesaurierend	5,00 %	0,89 %	nein	–
IE000RSR0322	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,89 %	nein	–
IE000I0OL207	GBP	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	–
IE000JCEKTR0	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,89 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.01.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.08.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

The fund directly invests at least 80% of its net assets in equity securities (China A Shares) of Mainland China-listed companies with a market capitalization typically in excess of US$500 million at the time of initial investment. The equity or equity related securities in which the fund may invest include common stocks, preferred stocks, securities convertible into common stocks, rights and warrants. The fund will not invest in Russia/Russian securities. The fund may invest in China A shares and may do so through the Shanghai-Hong Kong Stock Connect scheme or the Shenzhen-Hong Kong Stock Connect scheme (together, the 'Stock Connect scheme').

KVG
Waystone Management Company (IE) Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Sharukh Malik, Edmund Harriss
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

Fondsvolumen
4,95 Mio. CNH651.219,50 EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
9. März 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	7,377 GBP -0,047 GBP · -0,63 % 30.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,047 GBP · -0,63 %	7,377 GBP 30.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	7,377 GBP 30.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	8,894 EUR -0,049 EUR · -0,55 % 30.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,049 EUR · -0,55 %	8,894 EUR 30.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	8,894 EUR 30.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Volatilität: 1 Monat
17,29 %
3 Monate
37,22 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,52 %
3 Monate
-12,59 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
7,53
3 Monate
7,73
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
7,26
3 Monate
5,97
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
7,36
3 Monate
7,25
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	17,29 %	37,22 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,52 %	-12,59 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	7,53	7,73	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	7,26	5,97	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	7,36	7,25	–	–	–	–

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,86 %
3 Monate
+24,80 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-4,02 %
3 Monate
+8,13 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-4,02 %
3 Monate
+2,64 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
–
2024
–
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,86 %	+24,80 %	–	–	–	–
Relativer Return	-4,02 %	+8,13 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-4,02 %	+2,64 %	–	–	–	–

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	–	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

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