Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

HANSAertrag - EUR DIS

ISIN
DE0009766238
27,788 EUR
+0,070 EUR+0,25 %
Geld
27,685 EUR
(1.900 Stk.)
Brief
28,238 EUR
(1.800 Stk.)
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Fondsvolumen
10,87 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,07 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,96 %
Laufende Kosten1,07 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
03.03.2025
Ausschüttend
0,700 EUR
01.03.2024
Ausschüttend
0,480 EUR
01.03.2023
Ausschüttend
0,480 EUR
Sparplanfähigkeit
flatex
Targobank
KVG

Top Holdings zu HANSAertrag - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27)
Anleihe · WKN A3LNVU · ISIN XS2695009998
3,15 %
Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)
Anleihe · WKN A3L1JD · ISIN XS2860457071
2,91 %
Münchener Rück
Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026
2,30 %
Deutsche Telekom
Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508
2,15 %
ING Groep
Aktie · WKN A2ANV3 · ISIN NL0011821202
2,12 %
Enel
Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367
2,06 %
MTU Aero Engines
Aktie · WKN A0D9PT · ISIN DE000A0D9PT0
2,05 %
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)
Anleihe · WKN A3LKNM · ISIN FR001400IU83
2,05 %
Zurich Insurance Group
Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394
2,02 %
Münchener Hypothekenbank Sub.MTI Serie 2038 v.23(28)
Anleihe · WKN MHB66N · ISIN DE000MHB66N7
1,98 %
Summe:22,79 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu HANSAertrag - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu HANSAertrag - EUR DIS

Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens HANSAertrag ist darauf ausgerichtet, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt und Ausschüttungen ermöglicht. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die HANSAINVEST für das jeweilige Sondervermögen nur solche in- und ausländischen Wertpapiere erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.

Stammdaten zu HANSAertrag - EUR DIS

  • Fondsvolumen
    10,87 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu HANSAertrag - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
8,67 %
3 Monate
5,92 %
1 Jahr
4,67 %
3 Jahre
4,98 %
5 Jahre
4,74 %
10 Jahre
4,91 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,86 %
3 Monate
-5,40 %
1 Jahr
-5,40 %
3 Jahre
-9,07 %
5 Jahre
-15,51 %
10 Jahre
-16,29 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
52,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
28,39
3 Monate
29,55
1 Jahr
29,55
3 Jahre
29,55
5 Jahre
30,87
10 Jahre
31,71
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
27,29
3 Monate
27,29
1 Jahr
27,29
3 Jahre
25,63
5 Jahre
25,63
10 Jahre
25,63
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
27,89
3 Monate
28,63
1 Jahr
28,88
3 Jahre
27,82
5 Jahre
28,64
10 Jahre
29,48

Performance-Kennzahlen zu HANSAertrag - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,43 %
3 Monate
-2,05 %
1 Jahr
+0,59 %
3 Jahre
+5,83 %
5 Jahre
+8,05 %
10 Jahre
+4,47 %
Relativer Return
1 Monat
+8,92 %
3 Monate
+14,32 %
1 Jahr
-1,74 %
3 Jahre
-14,90 %
5 Jahre
-42,45 %
10 Jahre
-55,75 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+8,92 %
3 Monate
+4,56 %
1 Jahr
-0,15 %
3 Jahre
-0,45 %
5 Jahre
-0,92 %
10 Jahre
-0,68 %
Performance im Jahr
2025
-0,72 %
2024
+4,18 %
2023
+7,90 %
2022
-11,29 %
2021
-0,48 %
2020
+0,83 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,67 %
2 Jahre
+0,21 %
3 Jahre
+0,22 %
4 Jahre
+0,08 %
5 Jahre
+0,38 %
10 Jahre
+0,05 %
Excess Return
1 Jahr
-3,11 %
2 Jahre
+1,81 %
3 Jahre
+3,39 %
4 Jahre
+1,61 %
5 Jahre
+9,27 %
10 Jahre
+2,64 %

Fondsprospekte zu HANSAertrag - EUR DIS