Hard Value Fund - I EUR DIS
- WKN
- A3D1ZQ
- ISIN
- DE000A3D1ZQ9
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
| Laufende Kosten | 1,44 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.02.2025 Ausschüttend | 3,750 EUR |
15.02.2024 Ausschüttend | 2,590 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Hard Value Fund - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Rheinmetall Aktie · WKN 703000 · ISIN DE0007030009 | 4,77 % |
Rolls Royce Aktie · WKN A1H81L · ISIN GB00B63H8491 | 4,20 % |
Saab Aktie · WKN A403UW · ISIN SE0021921269 | 3,67 % |
Hensoldt Aktie · WKN HAG000 · ISIN DE000HAG0005 | 3,20 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 2,95 % |
Kinross Gold Aktie · WKN A0DM94 · ISIN CA4969024047 | 2,81 % |
Altria Group Aktie · WKN 200417 · ISIN US02209S1033 | 2,77 % |
Pandora Aktie · WKN A1C6JV · ISIN DK0060252690 | 2,75 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 2,75 % |
Swiss Re Aktie · WKN A1H81M · ISIN CH0126881561 | 2,73 % |
| Summe: | 32,60 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,44 % | nein | 50.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | IPConcept | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,07 % | nein | 500.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Hard Value Fund - I EUR DIS
Fondsstrategie zu Hard Value Fund - I EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Hard Value Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Bis zu 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Wertpapieren gehalten werden. Mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Aktien gehalten. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 49 Prozent seines Vermögens in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. Derivate können für den Fonds als Teil der Anlagestrategie getätigt werden. Dies schließt Geschäfte mit Derivaten zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen ein. Aus steuerlichen Gründen wird der Fonds mehr als 50 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens fortlaufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des Investmentsteuerrechts anlegen und gilt somit als Aktienfonds im Sinne des Investmentsteuergesetzes.
Stammdaten zu Hard Value Fund - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 129,150 EUR +1,250 EUR · +0,98 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Hard Value Fund - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 28,74 % | 19,83 % | 13,84 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -11,26 % | -11,26 % | -11,26 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 134,51 | 134,51 | 134,51 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 119,36 | 119,36 | 112,50 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 128,61 | 129,12 | 123,24 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Hard Value Fund - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,03 % | +2,84 % | +9,88 % | – | – | – |
| Relativer Return | +7,89 % | +24,83 % | +10,25 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +7,89 % | +7,67 % | +0,82 % | – | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,27 % | +17,90 % | +6,02 % | – | – | – |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,47 % | +0,88 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +6,45 % | +22,93 % | – | – | – | – |