Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
Laufende Kosten | 2,73 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.02.2024 Ausschüttend | 0,968 EUR |
20.03.2020 Ausschüttend | 0,019 EUR |
15.02.2019 Ausschüttend | 0,103 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Titan Cement Aktie · WKN A2PBLU · ISIN BE0974338700 | 6,57 % |
National Bank of Greece Aktie · WKN A2N40X · ISIN GRS003003035 | 6,53 % |
GEK Terna Aktie · WKN A0B6AU · ISIN GRS145003000 | 5,20 % |
Public Power Aktie · WKN 982549 · ISIN GRS434003000 | 5,18 % |
Hellenic Telecommunications (OTE) Aktie · WKN 903465 · ISIN GRS260333000 | 5,06 % |
Metlen Energy & Metals Aktie · WKN 934398 · ISIN GRS393503008 | 4,72 % |
Eurobank Ergasias Services and Holdings Aktie · WKN A2ABD1 · ISIN GRS323003012 | 4,66 % |
Terna Energy Aktie · WKN A0M62T · ISIN GRS496003005 | 4,60 % |
Piraeus Financial Aktie · WKN A3CM30 · ISIN GRS014003032 | 4,47 % |
OPAP Aktie · WKN 765974 · ISIN GRS419003009 | 4,39 % |
Summe: | 51,38 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,73 % | nein | 2.500,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 2,12 % | nein | 125.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Zur Erreichung des Anlageziels investiert der HELLAS Opportunities Fund in ein diversifiziertes Portfolio vornehmlich bestehend aus griechischen Aktien und aktienähnlichen Instrumenten. Der Fonds ist nicht branchenspezifisch und kann in ein breites Spektrum an Sektoren und Industriezweigen investieren, die, basierend auf unternehmerischen Fundamentaldaten und dem allgemeinen Marktumfeld, als attraktiv eingestuft werden. Um die Auswirkungen von Kurs- und Währungsschwankungen auf die Wertentwicklung des Fonds zu reduzieren, können Terminkontrakte sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken eingesetzt werden. Zusätzlich darf der Fonds weitere Finanzinstrumente erwerben. Falls der Fondsmanager der Auffassung ist, dass Investitionsmöglichkeiten außerhalb des griechischen Aktienmarktes gewinnbringender sind, kann das Fondsvermögens auch in den Aktienmärkten anderer europäischer Länder sowie in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen ähnlicher zulässiger Emittenten investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 67,160 EUR +0,220 EUR · +0,33 % 30.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |