Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,19 % |
Laufende Kosten | 0,97 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N. | 17,82 % |
MUL Amundi MSCI EMU UCITS ETF Inh.Anteile Dist | 9,83 % |
UBS(I)ETF-F.MSCI USA Q.ESG UE Reg. Shares A Dis. USD o.N. | 7,50 % |
Vang.Inv.S.-US Gov. Bd Index Reg Shs EUR hedged Acc oN | 7,40 % |
BRGIF-iShs Eur.Gov.Bd Ind.(LU) Actions Nomin. n2 EUR o.N. | 5,01 % |
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care Registered Shares 1C USD o.N. | 4,56 % |
BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N | 4,54 % |
BRFIDF-iShs Eu.I.G.C.B.In.(IE) Reg.Inst.Acc.Shares EUR o.N | 3,78 % |
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF Registered Shares o.N. | 3,68 % |
Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services Registered Shares 1C USD o.N. | 3,32 % |
Summe: | 67,44 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Bei der Auswahl der Fondsarten und deren Gewichtung strebt das Fondsmanagement grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrags- und Wachstumspotential an. Der Fonds investiert, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend überwiegend in Anteile an offenen Investmentfonds, wobei vornehmlich Aktien-, Rentenund Mischfonds, Zielfonds mit Anlageschwerpunkt Genussscheine oder Wandelanleihen sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Zielfonds ausgewählt werden. Bei der Auswahl der Zielfonds kann der Fonds auch OGAW und/oder OGA mit unterschiedlichen regionalen, sektoralen oder branchenbezogenen Schwerpunkten berücksichtigen. Daneben können auch geschlossene REITS, Aktien, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) sowie 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte erworben werden. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 128,890 EUR -0,110 EUR · -0,09 % heute, 08:00:00 · unbekannt |