Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 1,950 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 1,610 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 2,780 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Kinder Morgan Aktie · WKN A1H6GK · ISIN US49456B1017 | 3,45 % |
Eiffage Aktie · WKN 853452 · ISIN FR0000130452 | 3,43 % |
Aena Aktie · WKN A12D3A · ISIN ES0105046009 | 3,28 % |
ONEOK Aktie · WKN 911060 · ISIN US6826801036 | 3,17 % |
Pembina Pipeline Corp. Aktie · WKN A1C563 · ISIN CA7063271034 | 2,98 % |
Veolia Environnement Aktie · WKN 501451 · ISIN FR0000124141 | 2,96 % |
TC Energy Corp Aktie · WKN A2PJ41 · ISIN CA87807B1076 | 2,86 % |
HCA Healthcare Aktie · WKN A1JFMW · ISIN US40412C1018 | 2,70 % |
Elisa Aktie · WKN 615402 · ISIN FI0009007884 | 2,50 % |
Fraport Aktie · WKN 577330 · ISIN DE0005773303 | 2,40 % |
Summe: | 29,73 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | Universal Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 250.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zumindest 51 % in Aktien, die zum amtlichen Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Mindestinvestitionsquote gilt für Aktien von Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Die dem Infrastruktursektor zugehörigen Sektoren sind im Verkaufsprospekt unter Abschnitt 'F. Besondere Anlagebedingungen' § 2 Abs. 2 zu finden. Dabei basiert die Auswahl hoch qualitativer Infrastrukturaktien auf einem globalen Aktienuniversum. Die Auswahl erfolgt anhand eines quantitativen Screenings (u.a. verschiedenste Unternehmenskennzahlen). Im Anschluss findet eine qualitative Würdigung der Unternehmen statt. Eine Absicherung der Fremdwährungspositionen über Devisentermingeschäfte ist jederzeit möglich.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 98,620 EUR +0,610 EUR · +0,62 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 98,980 EUR -0,060 EUR · -0,06 % heute, 08:25:46 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 98,334 EUR +0,594 EUR · +0,61 % heute, 18:47:39 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 99,307 EUR +1,398 EUR · +1,43 % heute, 18:58:08 · unbekannt |