Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.10.2024 Ausschüttend | 1,600 EUR |
08.04.2024 Ausschüttend | 1,600 EUR |
16.10.2023 Ausschüttend | 1,530 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 5,81 % |
BUNDESOBL.V.19/24 S.180 | 4,10 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LWRU · ISIN US91282CKH33 | 3,44 % |
WisdomTree Physical Silver ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0N6XJ · ISIN JE00B1VS3333 | 2,29 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 2,15 % |
iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A12ATH · ISIN IE00BP3QZD73 | 1,64 % |
Commerzbank Aktie · WKN CBK100 · ISIN DE000CBK1001 | 1,45 % |
iShares MSCI China A UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A12DPT · ISIN IE00BQT3WG13 | 1,44 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 1,33 % |
iShares ATX (DE) UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A0D8Q2 · ISIN DE000A0D8Q23 | 1,30 % |
Summe: | 24,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,50 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,32 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/ der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zählen. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Unter Beachtung der 'Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 der Satzung fortlaufend mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 117,050 EUR +0,910 EUR · +0,78 % 08.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |