Invest Evolution - EUR DIS
- WKN
- DK0EFP
- ISIN
- LU1608590672
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,75 – 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
23.08.2024 Ausschüttend | 2,200 EUR |
18.08.2023 Ausschüttend | 1,650 EUR |
19.08.2022 Ausschüttend | 1,600 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Invest Evolution - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/Und. | 2,20 % |
| BNP Paribas EHGmbH Anl. SX5E 18/25 | 2,00 % |
| Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 05/25 Reg.S | 1,80 % |
| JPMorgan-US Technology Fund | 1,80 % |
| JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd | 1,60 % |
| DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A161 23/28 | 1,50 % |
| Europaeische Union MTN 24/50 | 1,50 % |
| Volkswagen Financial Services MTN 19/27 | 1,40 % |
| Summe: | 13,80 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,75 – 3,00 % | 1,20 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Invest Evolution - EUR DIS
Fondsstrategie zu Invest Evolution - EUR DIS
Anlageziel des Fonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds u. a. in Aktien, Renten und Geldmarktpapiere (direkt in Einzeltitel oder indirekt über Zielfonds) an. Zudem ist der Erwerb von Zertifikaten und Aktienanleihen auf nationale und internationale Einzelwerte sowie auf Indices beabsichtigt. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentansatz basiert sowohl auf volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen und fundamentalen Analysen als auch auf charttechnischen Faktoren, welche in die Bewertung mit einfließen. Der wesentliche Erfolgsfaktor für den Anlageerfolg liegt in einer breiten Streuung auf die erfolgversprechendsten Anlagealternativen innerhalb eines Anlagesegments. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Der Fonds wird von der Kreissparkasse Ludwigsburg beraten. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Stammdaten zu Invest Evolution - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 72,510 EUR +0,260 EUR · +0,36 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Invest Evolution - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,64 % | 9,16 % | 5,94 % | 5,88 % | 6,24 % | – |
| Maximaler Verlust | -6,84 % | -7,91 % | -7,91 % | -11,43 % | -15,96 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 75,10 | 75,97 | 75,97 | 75,97 | 79,60 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 69,96 | 69,96 | 69,96 | 64,85 | 64,85 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 72,70 | 74,25 | 73,32 | 71,07 | 72,32 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invest Evolution - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,23 % | -2,65 % | +2,69 % | +3,43 % | +22,14 % | – |
| Relativer Return | +8,79 % | +17,37 % | +2,28 % | -14,35 % | -33,85 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +8,79 % | +5,48 % | +0,19 % | -0,43 % | -0,69 % | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,67 % | +6,00 % | +7,05 % | -10,34 % | +8,24 % | -1,77 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,12 % | +0,34 % | +0,11 % | +0,24 % | +0,70 % | – |
| Excess Return | -0,73 % | +3,68 % | +1,90 % | +5,49 % | +23,64 % | – |