Branchenfonds • Branche: Konsumgüter Aktien

Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD Dis.

WKN
A0NJXJ
KVG
Invesco Management S.A.
ISIN
LU0334857199
13,907 EUR
-0,047 EUR-0,34 %
Geld
13,824 EUR
(800 Stk.)
Brief
14,100 EUR
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Fondsvolumen
235,73 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,03 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten2,03 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.09.2024
Ausschüttend
0,169 USD
01.09.2023
Ausschüttend
0,079 USD
01.09.2022
Ausschüttend
0,108 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank
Consorsbank

Top Holdings zu Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD Dis.

WertpapiernameAnteil
Tencent
Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634
8,56 %
TSMC Taiwan Semiconductor
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008
8,10 %
ICICI BK (DEMAT.) IR 2
Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021
5,89 %
Samsung Electronics
Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003
5,85 %
PHILIPPINE SEVEN CORP.PP1
Aktie · WKN A1W57F · ISIN PHY6955M1063
4,96 %
MediaTek
Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006
4,73 %
DBS Group
Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701
4,33 %
QUANTA COMPUTER
Aktie · WKN 918231 · ISIN TW0002382009
3,88 %
JD.com (ADR)
Aktie · WKN A112ST · ISIN US47215P1066
3,67 %
Nintendo
Aktie · WKN 864009 · ISIN JP3756600007
3,60 %
Summe:53,57 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD Dis.

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien asiatischer Unternehmen (ohne Japan). Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmen, deren Geschäft von der Inlandsnachfrage profitiert oder abhängt. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmen, deren Geschäft von der Inlandsnachfrage profitiert oder abhängt. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC Asia ex Japan Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Stammdaten zu Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD Dis.

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Mike Shiao, William Yuen, Shekhar Sambhshivan
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. März
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    235,73 Mio. USD208,29 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.500,00 USD / 50,00 USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Konsumgüter Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD Dis.

Volatilität
1 Monat
32,74 %
3 Monate
23,47 %
1 Jahr
18,13 %
3 Jahre
17,84 %
5 Jahre
19,31 %
10 Jahre
18,07 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-14,49 %
3 Monate
-16,37 %
1 Jahr
-16,37 %
3 Jahre
-23,35 %
5 Jahre
-54,67 %
10 Jahre
-54,67 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
43,33 %
10 Jahre
52,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
16,91
3 Monate
17,29
1 Jahr
17,29
3 Jahre
17,29
5 Jahre
26,36
10 Jahre
26,36
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
14,46
3 Monate
14,46
1 Jahr
13,81
3 Jahre
11,86
5 Jahre
11,86
10 Jahre
10,93
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
15,91
3 Monate
16,36
1 Jahr
15,96
3 Jahre
14,82
5 Jahre
17,01
10 Jahre
15,99

Performance-Kennzahlen zu Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-13,40 %
3 Monate
-12,46 %
1 Jahr
+5,49 %
3 Jahre
-1,03 %
5 Jahre
-7,19 %
10 Jahre
+2,91 %
Relativer Return
1 Monat
+0,57 %
3 Monate
+9,43 %
1 Jahr
+23,33 %
3 Jahre
+6,46 %
5 Jahre
-34,16 %
10 Jahre
-36,66 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,57 %
3 Monate
+3,05 %
1 Jahr
+1,76 %
3 Jahre
+0,17 %
5 Jahre
-0,69 %
10 Jahre
-0,38 %
Performance im Jahr
2025
-13,39 %
2024
+22,95 %
2023
-4,82 %
2022
-15,67 %
2021
-9,88 %
2020
+18,93 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,56 %
2 Jahre
+0,09 %
3 Jahre
+0,07 %
4 Jahre
-0,42 %
5 Jahre
-0,00 %
10 Jahre
+0,04 %
Excess Return
1 Jahr
+10,17 %
2 Jahre
+3,05 %
3 Jahre
+3,66 %
4 Jahre
-27,25 %
5 Jahre
-0,24 %
10 Jahre
+8,23 %

Fondsprospekte zu Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD Dis.