Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z GBP Acc. Hedged
- WKN
- A14UYG
- ISIN
- LU0955861983
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,62 % |
| Laufende Kosten | 0,91 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z GBP Acc. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/11 f.19.11.25 Anleihe · WKN BU0E23 · ISIN DE000BU0E238 | 14,44 % |
| BRD USCHAT.AUSG.24/04 | 7,31 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/07 f.16.07.25 Anleihe · WKN BU0E19 · ISIN DE000BU0E196 | 7,27 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/08 f.20.08.25 Anleihe · WKN BU0E20 · ISIN DE000BU0E204 | 7,26 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/10 f.15.10.25 Anleihe · WKN BU0E22 · ISIN DE000BU0E220 | 7,24 % |
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1CWJF · ISIN IE00B3DWVS88 | 6,52 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/05 f.14.05.25 Anleihe · WKN BU0E17 · ISIN DE000BU0E170 | 5,25 % |
Niederlande EO-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SJFM · ISIN NL0015002AQ1 | 5,11 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 4,37 % |
| COPPER 1X CORE IDX 0.100 MAY 02 25 | 3,80 % |
| Summe: | 68,57 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 1.000,00 GBP |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 1.500,00 CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 1.000,00 GBP | |
| SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 10.000,00 SEK | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 1.500,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 800.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 600.000,00 GBP | |
| JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 80,00 Mio. JPY | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,14 % | nein | 500,00 EUR | |
| AUD | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 15,00 Mio. AUD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 125,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
| JPY | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 13,00 Mrd. JPY | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 125,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,34 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,34 % | nein | 1.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 1.500,00 CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 1.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z GBP Acc. Hedged
Fondsstrategie zu Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z GBP Acc. Hedged
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Vermögenswerten aufzubauen, die sich über die drei Stadien des Marktzyklus (nämlich Rezession, nichtinflationäres Wachstum und inflationäres Wachstum) hinweg voraussichtlich unterschiedlich entwickeln werden. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Stammdaten zu Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z GBP Acc. Hedged
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 14,440 GBP +0,050 GBP · +0,35 % 25.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 16,911 EUR +0,061 EUR · +0,36 % 25.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z GBP Acc. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,75 % | 9,00 % | 7,63 % | 8,31 % | 8,22 % | – |
| Maximaler Verlust | -5,89 % | -7,51 % | -7,76 % | -14,90 % | -20,21 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 52,78 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 14,78 | 15,04 | 15,08 | 15,08 | 16,03 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,91 | 13,91 | 13,91 | 12,79 | 11,82 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 14,40 | 14,68 | 14,64 | 14,04 | 14,24 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z GBP Acc. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,31 % | -3,38 % | +1,56 % | -5,34 % | +25,33 % | – |
| Relativer Return | +4,68 % | +10,34 % | -2,77 % | -24,26 % | -33,24 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +4,68 % | +3,34 % | -0,23 % | -0,77 % | -0,67 % | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,03 % | +8,56 % | +7,66 % | -20,47 % | +16,93 % | +1,40 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,32 % | +0,11 % | -0,20 % | -0,02 % | +0,53 % | – |
| Excess Return | -2,42 % | +1,57 % | -5,03 % | -0,79 % | +23,67 % | – |