Branchenfonds • Branche: Energie Aktien

Invesco Energy Transition Fund Z EUR Acc. Hedged

WKN
A2H605
KVG
Invesco Management S.A.
ISIN
LU1701639319
KVG
4,310 EUR
-0,020 EUR-0,46 %
Geld
4,310 EUR
Brief
4,540 EUR
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Fondsvolumen
35,36 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,80 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Energy Transition Fund Z EUR Acc. Hedged

WertpapiernameAnteil
CONT.AMPEREX TECH. A YC 1
Aktie · WKN A2JQNK · ISIN CNE100003662
5,01 %
Home Depot
Aktie · WKN 866953 · ISIN US4370761029
3,17 %
Oracle
Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054
2,42 %
SAP
Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600
2,09 %
Enphase Energy
Aktie · WKN A1JC82 · ISIN US29355A1079
1,93 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
1,74 %
Manulife Financial
Aktie · WKN 926517 · ISIN CA56501R1064
1,70 %
Klépierre
Aktie · WKN 863272 · ISIN FR0000121964
1,65 %
AMD
Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078
1,62 %
EDP Renováveis
Aktie · WKN A0Q249 · ISIN ES0127797019
1,56 %
Summe:22,89 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Invesco Energy Transition Fund Z EUR Acc. Hedged

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Invesco Energy Transition Fund Z EUR Acc. Hedged

Ziel des Fonds ist es, einen Beitrag zum weltweiten Übergang zu kohlenstoffärmeren Energiequellen zu leisten und ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds integriert einen thematischen und einen Umwelt-, Sozial- und Governance-Ansatz (ESG) mit besonderem Augenmerk auf Umweltkriterien. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen weltweit, die einen positiven Beitrag zum Übergang zu alternativen Energien (Energiewende) und zu einer effizienteren und nachhaltigeren Energienutzung in der gesamten Wirtschaft leisten. - Der Fonds wird anhand von 'quantitativen Methoden' verwaltet. 'Quantitative Methoden' sind als mathematische, logische und statistische Methoden definiert, die für die Zwecke der Aktienauswahl verwendet werden. - Der Fonds wählt Unternehmen aus, die entweder in erheblichem Maße in den Bereichen Energiewende und saubere Energie tätig sind oder nach Ansicht des Anlageverwalters das Potenzial haben, bei der Unterstützung des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft führend zu sein. - Um das Engagement der Unternehmen zu bewerten, werden mithilfe von Algorithmen zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) auf der Grundlage unstrukturierter Nachrichtendaten Schlüsselthemen im Zusammenhang mit der Energiewende identifiziert, insbesondere Themen im Bereich saubere Energie sowie Energiewende und Energieeffizienz.

Stammdaten zu Invesco Energy Transition Fund Z EUR Acc. Hedged

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Manuela von Ditfurth, Erhard Radatz, Tim Herzig
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. März
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    35,36 Mio. USD30,15 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Energie Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Energy Transition Fund Z EUR Acc. Hedged

Volatilität
1 Monat
32,58 %
3 Monate
22,79 %
1 Jahr
17,73 %
3 Jahre
20,63 %
5 Jahre
25,81 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-12,36 %
3 Monate
-13,72 %
1 Jahr
-20,73 %
3 Jahre
-22,60 %
5 Jahre
-44,87 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
4,45
3 Monate
4,52
1 Jahr
4,92
3 Jahre
5,00
5 Jahre
6,82
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
3,90
3 Monate
3,90
1 Jahr
3,90
3 Jahre
3,76
5 Jahre
3,55
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
4,24
3 Monate
4,37
1 Jahr
4,56
3 Jahre
4,51
5 Jahre
4,85
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Invesco Energy Transition Fund Z EUR Acc. Hedged

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,04 %
3 Monate
-2,70 %
1 Jahr
-1,81 %
3 Jahre
-10,72 %
5 Jahre
+3,34 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+15,42 %
3 Monate
+15,81 %
1 Jahr
+15,83 %
3 Jahre
-23,01 %
5 Jahre
-57,26 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+15,42 %
3 Monate
+5,01 %
1 Jahr
+1,23 %
3 Jahre
-0,72 %
5 Jahre
-1,41 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-2,26 %
2024
-4,32 %
2023
+4,75 %
2022
-20,65 %
2021
+9,00 %
2020
-33,29 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,30 %
2 Jahre
-0,31 %
3 Jahre
-0,20 %
4 Jahre
-0,37 %
5 Jahre
+0,04 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-5,24 %
2 Jahre
-10,50 %
3 Jahre
-12,25 %
4 Jahre
-27,38 %
5 Jahre
+4,84 %
10 Jahre