Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,12 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.03.2024 Ausschüttend | 0,088 AUD |
01.03.2023 Ausschüttend | 0,106 AUD |
01.03.2022 Ausschüttend | 0,071 AUD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 10,07 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 9,75 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 8,07 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 6,29 % |
Netflix Aktie · WKN 552484 · ISIN US64110L1061 | 4,36 % |
Mercadolibre Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023 | 4,07 % |
DraftKings Aktie · WKN A3DL31 · ISIN US26142V1052 | 3,87 % |
Booking Holdings Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089 | 3,51 % |
Sweetgreen Aktie · WKN A3C7N2 · ISIN US87043Q1085 | 3,46 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,35 % |
Summe: | 56,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 1.500,00 AUD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1.500,00 CHF | |
CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 35.000,00 CZK | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 GBP | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 10.000,00 HKD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 2.000,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,75 % | nein | 1.500,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 800.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 800.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,62 % | nein | 500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,03 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 125,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,57 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 125,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,57 % | nein | 125,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 125,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,53 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,53 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 125,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,53 % | nein | 125,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,57 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,83 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 1.500,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 1.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die weltweit im Nichtbasiskonsumgüterbereich tätig sind, einschließlich Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit mit Produkten und Dienstleistungen für Privatverbraucher zusammenhängt. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI World Consumer Discretionary Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es jedoch wahrscheinlich, dass einige Anlagen des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 13,280 AUD +0,200 AUD · +1,53 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,001 EUR +0,142 EUR · +1,81 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |