Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 1,73 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.12.2024 Ausschüttend | 0,041 AUD |
04.11.2024 Ausschüttend | 0,041 AUD |
01.10.2024 Ausschüttend | 0,041 AUD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
3i Group Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409 | 5,39 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 4,46 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,26 % |
Rolls Royce Aktie · WKN A1H81L · ISIN GB00B63H8491 | 4,09 % |
Coca-Cola European Partners Aktie · WKN A2AJ8Q · ISIN GB00BDCPN049 | 3,83 % |
Texas Instruments Aktie · WKN 852654 · ISIN US8825081040 | 3,77 % |
Union Pacific Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081 | 3,65 % |
London Stock Exchange Aktie · WKN A0JEJF · ISIN GB00B0SWJX34 | 3,49 % |
Standard Chartered Aktie · WKN 859123 · ISIN GB0004082847 | 3,09 % |
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 2,98 % |
Summe: | 39,01 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,73 % | nein | 1.500,00 AUD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,73 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,73 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,73 % | nein | 1.000,00 EUR | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,73 % | nein | 10.000,00 HKD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,73 % | nein | 10.000,00 CNH | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,73 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,73 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,73 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,73 % | nein | 1.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 800.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,40 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,50 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI World Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,260 AUD +0,160 AUD · +1,58 % 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 6,152 EUR +0,094 EUR · +1,55 % 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |