Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,64 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.12.2024 Ausschüttend | 0,031 USD |
04.11.2024 Ausschüttend | 0,031 USD |
01.10.2024 Ausschüttend | 0,031 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 5,42 % |
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 4,93 % |
Digital Realty Trust Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030 | 4,40 % |
Simon Property Group Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091 | 3,89 % |
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 3,87 % |
INDEPENDENCE PLAZA T 18-INDP E JUL 10 35 Anleihe · ISIN US45378YAS37 · | 3,74 % |
Invesco US Dollar Liquidity PF A Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67 | 3,70 % |
Realty Income Aktie · WKN 899744 · ISIN US7561091049 | 3,63 % |
AVENTURA MALL TRUST 18-AVM D JUL 05 40 Anleihe · ISIN US05359AAJ25 · | 3,55 % |
HILT 2016-HHV E Anleihe · ISIN US43300LAN01 · | 2,93 % |
Summe: | 40,06 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 1.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 1.000,00 EUR | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 1.500,00 AUD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 1.500,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | 600.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,14 % | nein | 500,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. GBP | |
USD | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 2,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 1.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente zu investieren, die ein Engagement in immobilienbezogenen Aktivitäten haben. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Mischfonds, der flexibel in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente investiert, wobei die Benchmark FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net Total Return) zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Auch wenn es wahrscheinlich ist, dass die Anlagen/Emittenten des Fonds auch in der Benchmark vertreten sein werden, kann der Fonds von den Gewichtungen nach eigenem Ermessen erheblich abweichen. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Risiko- und RenditeEigenschaften des Fonds von der Benchmark im Laufe der Zeit erheblich abweichen können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 7,280 USD +0,090 USD · +1,25 % 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 6,995 EUR +0,111 EUR · +1,61 % 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |