Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,88 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 9,98 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,92 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 4,66 % |
ICBC Aktie · WKN A0M4YB · ISIN CNE1000003G1 | 4,26 % |
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 3,62 % |
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041 | 3,06 % |
MediaTek Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 2,94 % |
Xiaomi Aktie · WKN A2JNY1 · ISIN KYG9830T1067 | 2,49 % |
QUANTA COMPUTER Aktie · WKN 918231 · ISIN TW0002382009 | 2,21 % |
Invesco US Dollar Liquidity PF A Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67 | 1,96 % |
Summe: | 45,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,02 % | nein | 1.500,00 AUD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,02 % | nein | 1.500,00 CHF | |
CNH | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 10.000,00 CNY | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,02 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,02 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,02 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,02 % | nein | 1.000,00 EUR | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 10.000,00 HKD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,02 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,92 % | nein | 1.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 800.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,72 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 1.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen im chinesischen Raum. Der Fonds definiert den chinesischen Raum als Festlandchina, die Sonderverwaltungszone Hongkong, die Sonderverwaltungszone Macau sowie Taiwan. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effizienter zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu verringern, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI Golden Dragon 10/40 Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, wird sich diese Überschneidung ändern und diese Erklärung kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Der Fonds verfügt über einen breiten Ermessensspielraum bei der Portfoliokonstruktion, sodass sich Wertpapiere, Gewichtungen und Risikomerkmale unterscheiden können. Daher wird erwartet, dass die RisikoRendite-Eigenschaften des Fonds im Laufe der Zeit wesentlich von der Benchmark abweichen können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 7,920 EUR +0,110 EUR · +1,41 % 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt |