Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,93 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Sanrio Aktie · WKN 866933 · ISIN JP3343200006 | 5,27 % |
USS Aktie · WKN 925637 · ISIN JP3944130008 | 4,58 % |
Canon Aktie · WKN 853055 · ISIN JP3242800005 | 4,57 % |
Keyence Aktie · WKN 874827 · ISIN JP3236200006 | 4,48 % |
Hoya Aktie · WKN 856625 · ISIN JP3837800006 | 4,07 % |
ORIX Aktie · WKN 851769 · ISIN JP3200450009 | 4,02 % |
NIFCO INC. Aktie · WKN 867337 · ISIN JP3756200006 | 3,68 % |
Sumitomo Mitsui Financial Group Aktie · WKN 778924 · ISIN JP3890350006 | 3,67 % |
Mizuho Financial Group Aktie · WKN 200455 · ISIN JP3885780001 | 3,49 % |
ITO EN LTD Aktie · WKN 888735 · ISIN JP3143000002 | 3,47 % |
Summe: | 41,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 120.000,00 JPY |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 1.500,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 GBP | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 10.000,00 HKD | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 120.000,00 JPY | |
JPY | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 120.000,00 JPY | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 1.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 800.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 800.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 600.000,00 GBP | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 80,00 Mio. JPY | |
JPY | Ausschüttend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 80,00 Mio. JPY | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,38 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,04 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,04 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,04 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 2,48 % | nein | 120.000,00 JPY | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 1,30 Mrd. JPY | |
SGD | Thesaurierend | – | – | nein | 15,00 Mio. SGD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 2,00 Mio. GBP | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 1,30 Mrd. JPY | |
JPY | Ausschüttend | – | 0,69 % | nein | 1,30 Mrd. JPY | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1.000,00 GBP | |
JPY | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 120.000,00 JPY | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von japanischen Unternehmen zu investieren. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark TOPIX Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 18.314,000 JPY +21,000 JPY · +0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 114,151 EUR -0,729 EUR · -0,63 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |