Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,64 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.03.2024 Ausschüttend | 0,017 USD |
02.03.2020 Ausschüttend | 0,470 USD |
28.08.2018 Ausschüttend | 0,489 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 9,97 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 7,29 % |
ICBC Aktie · WKN A0M4YB · ISIN CNE1000003G1 | 7,17 % |
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041 | 5,53 % |
Invesco US Dollar Liquidity PF A Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67 | 4,36 % |
Xiaomi Aktie · WKN A2JNY1 · ISIN KYG9830T1067 | 4,10 % |
China Merchants Bank Aktie · WKN A0M4XK · ISIN CNE1000002M1 | 3,09 % |
JD.com Aktie · WKN A2P5N8 · ISIN KYG8208B1014 | 2,59 % |
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022 | 2,53 % |
China Life Insurance H Aktie · WKN A0M4XJ · ISIN CNE1000002L3 | 2,31 % |
Summe: | 48,94 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 1,00 Mio. USD |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,24 % | nein | 1.500,00 AUD | |
CAD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,24 % | nein | 1.500,00 CAD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,24 % | nein | 1.500,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,24 % | nein | 1.000,00 EUR | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,24 % | nein | 10.000,00 HKD | |
NZD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,24 % | nein | 2.000,00 NZD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,24 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 3,00 % | nein | 1.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 800.000,00 EUR | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 8,00 Mio. HKD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 1.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. - Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien chinesischer Unternehmen. - Mit China sind die Sonderverwaltungszone Hongkong, Festlandchina und die Sonderverwaltungszone Macau gemeint. - Die Benennung 'China New Perspective' stellt eine Bezugnahme auf die fortlaufende Entwicklung der chinesischen Wirtschaft dar, wobei der Anlageverwalter versuchen wird, die verschiedenen Chancen, die das Wirtschaftswachstum beleben, zu nutzen, wenn sie sich bieten und im Laufe der Zeit verändern. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. - Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI China 10/40 Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. - Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weiten Ermessensspielraum, sodass Titel, Gewichtungen und Risikomerkmale variieren werden. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Risiko- und Rendite- Eigenschaften des Fonds von der Benchmark im Laufe der Zeit erheblich abweichen können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 57,810 USD +0,970 USD · +1,71 % 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 55,986 EUR +1,156 EUR · +2,11 % 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt |