Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 0,96 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Stride Aktie · WKN A2QJVN · ISIN US86333M1080 | 2,47 % |
SS&C Technologies Aktie · WKN A1CV38 · ISIN US78467J1007 | 2,16 % |
Descartes Systems Aktie · WKN 913612 · ISIN CA2499061083 | 1,96 % |
Shift4 Payments Aktie · WKN A2P57L · ISIN US82452J1097 | 1,86 % |
Globus Medical Aktie · WKN A1J2LY · ISIN US3795772082 | 1,84 % |
SPX Technologies Aktie · WKN A3DRSJ · ISIN US78473E1038 | 1,78 % |
Blackbaud Aktie · WKN A0B9Q0 · ISIN US09227Q1004 | 1,64 % |
OSI Systems Aktie · WKN 909273 · ISIN US6710441055 | 1,50 % |
LPL Financial Aktie · WKN A1JZ6S · ISIN US50212V1008 | 1,48 % |
BANCORP INC., THE DL-,01 Aktie · WKN A0DPKZ · ISIN US05969A1051 | 1,43 % |
Summe: | 18,12 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 2.500,00 GBP |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,47 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,48 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,49 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 3,41 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,65 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,66 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Russell 2000 Growth Index um 2%p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80%seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (auch bekannt als Aktien) von Unternehmen aus beliebigen Branchen in den Vereinigten Staaten. Es handelt sich um Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten gegründet wurden, dort ihren Hauptsitz haben, an einer dortigen Börse notiert sind oder dort bedeutende Erträge erzielen. Der Fonds wird zu mindestens 50% in kleinere US-Unternehmen investieren. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb der USA, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern,den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Russell 2000 Growth Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen individuelle Anlagen für den Fonds auswählen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 44,750 GBP -0,320 GBP · -0,71 % 10.01.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 53,297 EUR -0,702 EUR · -1,30 % 10.01.2025, 08:00:00 · unbekannt |