Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 1,13 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,65 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.07.2024 Ausschüttend | 0,270 EUR |
03.07.2023 Ausschüttend | 0,270 EUR |
01.07.2022 Ausschüttend | 0,287 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 3,69 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 3,67 % |
ASR Nederland Aktie · WKN A2AKBT · ISIN NL0011872643 | 3,57 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 2,82 % |
Publicis Groupe Aktie · WKN 859386 · ISIN FR0000130577 | 2,61 % |
Pandora Aktie · WKN A1C6JV · ISIN DK0060252690 | 2,61 % |
adidas Aktie · WKN A1EWWW · ISIN DE000A1EWWW0 | 2,52 % |
Finecobank Aktie · WKN A116MH · ISIN IT0000072170 | 2,50 % |
CRH Aktie · WKN 864684 · ISIN IE0001827041 | 2,49 % |
NatWest Aktie · WKN A3DS0H · ISIN GB00BM8PJY71 | 2,48 % |
Summe: | 28,96 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,13 % | nein | 7.500,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem MSCI Europe NR Index nach Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeglicher Branche in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs). Die Unternehmen sind in dieser Region ansässig oder börsennotiert oder üben dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit aus. Der Fonds kann in Unternehmen jeglicher Größe investieren, wird aber in der Regel eine starke Ausrichtung auf mittelgroße Unternehmen haben. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb dieser Region, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Europe NR Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds und den Schwellenwert darstellt, bei dessen Überschreitung (gegebenenfalls) an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren erhoben werden können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 20,920 EUR +0,150 EUR · +0,72 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |