Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 1,13 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,65 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.07.2023 Ausschüttend | 0,270 EUR |
01.07.2022 Ausschüttend | 0,287 EUR |
01.07.2021 Ausschüttend | 0,209 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 5,55 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 4,94 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,94 % |
ASR Nederland Aktie · WKN A2AKBT · ISIN NL0011872643 | 3,59 % |
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 | 2,96 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 2,56 % |
Carlsberg B Aktie · WKN 861061 · ISIN DK0010181759 | 2,49 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 2,47 % |
adidas Aktie · WKN A1EWWW · ISIN DE000A1EWWW0 | 2,43 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 2,30 % |
Summe: | 33,23 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,13 % | nein | 7.500,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem MSCI Europe NR Index nach Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeglicher Branche in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs). Die Unternehmen sind in dieser Region ansässig oder börsennotiert oder üben dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit aus. Der Fonds kann in Unternehmen jeglicher Größe investieren, wird aber in der Regel eine starke Ausrichtung auf mittelgroße Unternehmen haben. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb dieser Region, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Europe NR Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds und den Schwellenwert darstellt, bei dessen Überschreitung (gegebenenfalls) an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren erhoben werden können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 22,030 EUR -0,020 EUR · -0,09 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |