Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,91 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,65 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Comfort Systems USA Aktie · WKN 907784 · ISIN US1999081045 | 4,04 % |
Mueller Industries Aktie · WKN 887240 · ISIN US6247561029 | 2,34 % |
Allison Transmission Aktie · WKN A1JGSV · ISIN US01973R1014 | 2,09 % |
Frontdoor Aktie · WKN A2N6K1 · ISIN US35905A1097 | 2,01 % |
Unum Group Aktie · WKN 872055 · ISIN US91529Y1064 | 1,83 % |
Axalta Aktie · WKN A12EDV · ISIN BMG0750C1082 | 1,75 % |
Jackson Financial Aktie · WKN A3CY1L · ISIN US46817M1071 | 1,60 % |
Cal-Maine Foods Aktie · WKN 907664 · ISIN US1280302027 | 1,59 % |
Toll Brothers Aktie · WKN 871450 · ISIN US8894781033 | 1,58 % |
Globus Medical Aktie · WKN A1J2LY · ISIN US3795772082 | 1,57 % |
Summe: | 20,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 2.500,00 EUR |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 7.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 7.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem MSCI World Small Cap Index nach Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von kleineren Unternehmen jeglicher Branche in beliebigen Ländern. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte, einschließlich Barmittel und Geldmarktinstrumente, investieren. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI World Small Cap Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds und den Schwellenwert darstellt, bei dessen Überschreitung (gegebenenfalls) an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren erhoben werden können. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds auswählen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen. Diese Anteilsklasse thesauriert die Erträge, die sich im Preis der Anteilsklasse widerspiegeln.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 43,760 EUR -0,150 EUR · -0,34 % 10.01.2025, 08:00:00 · unbekannt |