Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund - I1m USD DIS
- WKN
- A1C8VM
- ISIN
- IE00B4LJMZ29
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.04.2025 Ausschüttend | 0,039 USD |
14.03.2025 Ausschüttend | 0,038 USD |
14.02.2025 Ausschüttend | 0,037 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund - I1m USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BLUE OWL FI. 24/34 Anleihe · WKN A3L4EQ · ISIN US09581JAT34 | 1,25 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30) Anleihe · WKN BU2504 · ISIN DE000BU25042 | 1,16 % |
Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) Anleihe · WKN A3L560 · ISIN XS2934874566 | 1,02 % |
Western Digital Corp. DL-Notes 2018(18/26) Anleihe · WKN A19VYA · ISIN US958102AM75 | 1,00 % |
| SUN COM.OPE. 23/33 Anleihe · WKN A3LC3A · ISIN US866677AJ62 | 1,00 % |
| Verisk Analytics Inc Anleihe · WKN A4D8B9 · ISIN US92345YAL02 | 1,00 % |
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034) Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023 | 0,99 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LNMW · ISIN US06051GLU12 | 0,98 % |
Royal Bank of Canada LS-Medium-Term Notes 2024(30) Anleihe · WKN A3L482 · ISIN XS2929921653 | 0,95 % |
Willis North America Inc. DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LHVZ · ISIN US970648AM30 | 0,91 % |
| Summe: | 10,26 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 2.500,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,34 % | nein | 2.500,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,53 % | nein | 2.500,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,53 % | nein | 2.500,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,33 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,32 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| JPY | Ausschüttend | – | – | nein | 20,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 20,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund - I1m USD DIS
Fondsstrategie zu Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund - I1m USD DIS
Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum an. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Hedged USD Index um 1,25% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Investment-Grade-Anleihen (entsprechend einem Rating von BBB oder höher), die von Emittenten weltweit begeben werden. Dabei darf das Engagement in US-Emittenten höchstens 70% betragen. Bis zu 20% können in Entwicklungsländern investiert werden. Der Fonds kann auch andere Vermögenswerte halten, darunter andere Arten von Anleihen (einschließlich Wandelanleihen), Vorzugsaktien, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Unteranlageberater kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente), einschließlich Total Return Swaps, einsetzen, um im Einklang mit dem Anlageziel des Fonds Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Stammdaten zu Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund - I1m USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 10,080 USD +0,050 USD · +0,50 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,865 EUR +0,010 EUR · +0,11 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund - I1m USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,28 % | 5,04 % | 4,59 % | 5,90 % | 5,26 % | 4,95 % |
| Maximaler Verlust | -2,26 % | -2,65 % | -3,25 % | -9,82 % | -19,94 % | -19,94 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 50,00 % | 50,00 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,18 | 10,26 | 10,40 | 10,54 | 12,10 | 12,10 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,95 | 9,95 | 9,80 | 9,25 | 9,25 | 9,25 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,07 | 10,12 | 10,13 | 9,98 | 10,66 | 10,51 |
Performance-Kennzahlen zu Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund - I1m USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,01 % | -6,50 % | +0,93 % | +2,53 % | -0,42 % | +19,57 % |
| Relativer Return | -1,79 % | -2,52 % | -1,45 % | -1,36 % | -0,61 % | +2,79 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,79 % | -0,85 % | -0,12 % | -0,04 % | -0,01 % | +0,02 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,71 % | +10,96 % | +4,46 % | -9,54 % | +6,05 % | +2,87 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,83 % | +0,53 % | +0,35 % | +0,05 % | +0,23 % | +0,44 % |
| Excess Return | +3,82 % | +5,93 % | +6,49 % | +1,11 % | +6,12 % | +24,18 % |