Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,17 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,65 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EURO-SCHATZ FUT Mar25 | 6,12 % |
EURO-BOBL FUTURE Mar25 | 2,63 % |
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35) Anleihe · WKN MS8KLP · ISIN XS2790333889 | 1,37 % |
Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) Anleihe · WKN A3LQTU · ISIN XS2715918020 | 1,32 % |
4.75% BNP FRN 13.11.32 REGS S.20052 1(130745668) Anleihe · WKN BP452F · ISIN FR001400LZI6 | 1,28 % |
Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) Anleihe · WKN A2878Z · ISIN XS2289877941 | 1,26 % |
EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KMD8 · ISIN XS2304675791 | 1,22 % |
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) Anleihe · WKN A28U56 · ISIN XS2138286229 | 1,15 % |
DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) Anleihe · WKN A3L6N5 · ISIN XS2950722616 | 1,12 % |
Epiroc AB EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) Anleihe · WKN A3LU1Z · ISIN XS2773789065 | 1,07 % |
Summe: | 18,54 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 2.500,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 2.500,00 CHF | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,18 % | nein | 15.000,00 SEK | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 2.500,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 1.500,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 7.500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 7.500,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 5.500,00 GBP | |
JPY | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 150,00 Mio. JPY | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,52 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,52 % | nein | 2.500,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum an. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem iBOXX Euro Corporates Index um 1,5%p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade sowie andere Arten von Anleihen mit Investment-Grade, die auf Euro lauten. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) und/oder forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds kann auch in andereVermögenswerte investieren, darunter Anleihen anderer Art von beliebigen Emittenten (einschließlich Anleihenmit unbegrenzter Laufzeit), Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter ist bestrebt, über einenMarktzyklus eine Gesamtrendite zu erzielen, die über derRendite desReferenzwerts liegt,indem er hauptsächlich in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating investiert. Der Anlageprozess verbindet Vermögensallokationsansichten mit einer rigorosen, auf Fundamentaldaten beruhenden Titelauswahl durch die Kreditanalysten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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158,350 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 16:00:49 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 158,363 EUR +0,040 EUR · +0,03 % heute, 08:26:24 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 159,140 EUR +0,040 EUR · +0,03 % 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Berlin Echtzeit | 158,350 EUR +0,040 EUR · +0,03 % heute, 08:21:03 · 0 Stk. |