Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,17 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,65 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
INACTIVE EURO-BUND FUTURE Dec24 | 25,05 % |
LONG GILT FUTURE Mar25 | 5,31 % |
Canada CD-Bonds 2023(34) Anleihe · WKN A3LST0 · ISIN CA135087R481 | 2,49 % |
Bundesanleihe v. 2019 (15.08.2050) Anleihe · WKN 110248 · ISIN DE0001102481 | 1,87 % |
Schweden, Königreich SK-Loan 2019(31) Nr. 1062 Anleihe · WKN A28VUX · ISIN SE0013935319 | 1,61 % |
Canada CD-Bonds 2017(51) Anleihe · WKN A1V42D · ISIN CA135087H722 | 1,48 % |
Netflix Inc. EO-Notes 2019(19/30) Reg.S Anleihe · WKN A2R9SU · ISIN XS2072829794 | 1,45 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2019(31) Anleihe · WKN A2R8CG · ISIN NZGOVDT531C0 | 1,41 % |
FN FS8341 Anleihe · ISIN US3140XQHT71 · | 1,35 % |
FN CB4672 Anleihe · ISIN US3140QQFN03 · | 1,19 % |
Summe: | 43,21 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 2.500,00 EUR |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 250.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,56 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,58 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 7.500,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 600.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,73 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,73 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt eine langfristige Rendite (über fünf Jahre oder länger) aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating) sowie forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere und notleidende Wertpapiere von staatlichen Emittenten, Unternehmen oder anderen Emittenten weltweit. Der Fonds kann bis zu 50% seines Nettovermögens in Total Return Swaps investieren. Wenn Anlagen in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds gemacht werden, versucht der Fonds diese in der Basiswährung abzusichern, um das Risiko von Wechselkursschwankungen zu beseitigen. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Anleihen mit unbegrenzter Laufzeit, Wandelanleihen, Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds), Unternehmensanteile (Aktien), Vorzugsaktien, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente), einschließlich Total Return Swaps, einsetzen, um im Einklang mit dem Anlageziel des Fonds Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 91,120 EUR -0,960 EUR · -1,04 % 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |