Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Laufende Kosten | 0,48 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.01.2025 Ausschüttend | 0,042 USD |
13.12.2024 Ausschüttend | 0,035 USD |
15.11.2024 Ausschüttend | 0,039 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
J.HEN.UK&EU.FDS-J.H.AS.B.SEC. REG.SHS Z HGD USD ACC. ON Fonds · WKN A3EVP7 · ISIN GB00BMY8B000 | 9,70 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L26F · ISIN US91282CLH24 | 6,53 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3L6MF · ISIN US91282CMA61 | 5,62 % |
United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3L7BX · ISIN US91282CMB45 | 2,67 % |
CENTENE 19/27 Anleihe · WKN A28WDR · ISIN US15135BAR24 | 1,91 % |
280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust (float) 15.09.2034 Anleihe · ISIN US90205FAA84 · | 1,51 % |
DANSKE BK 23/26 FLR MTN | 1,36 % |
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Anleihe · ISIN US20754KAB70 · | 1,15 % |
DT MIDSTREAM 21/29 144A Anleihe · WKN A3KRZC · ISIN US23345MAA53 | 1,11 % |
AMEROWER T I 23/53 A 144A Anleihe · WKN A3LGYG · ISIN US03027WAM47 | 1,08 % |
Summe: | 32,64 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,48 % | nein | 1,00 Mio. USD |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,88 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,10 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,10 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,52 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,46 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt an, so hohe Erträge zu erzielen, wie es mit dem Ziel der langfristigen Begrenzung von Kapitalverlusten (die allerdings nicht garantiert wird) vereinbar ist. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Bloomberg 1-3 Year US Government/Credit Index um 1,40% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in kurz- und mittelfristige US-Anleihen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in Investment-Grade- Unternehmensanleihen. Der Fonds kann auch andere Vermögenswerte halten, darunter Anleihen anderer Art von beliebigen Emittenten, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Unteranlageberater kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg 1-3 Year US Government/Credit Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Anleihen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Der Unteranlageberater kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds auswählen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, bei der Verwaltung des Fonds ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Grundsätze (ESG) zu fördern, was den Ausschluss von Emittenten beinhalten kann, die nach Ansicht des Anlageverwalters zu erheblichen ESGSchäden beitragen könnten, wie im Prospekt näher beschrieben. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,750 USD +0,010 USD · +0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,365 EUR -0,035 EUR · -0,33 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |