Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Axis Capital Aktie · WKN 482025 · ISIN BMG0692U1099 | 2,86 % |
Fulton Financial Co. Aktie · WKN 922244 · ISIN US3602711000 | 2,78 % |
Helios Technologies Aktie · WKN A2PMGD · ISIN US42328H1095 | 2,69 % |
Agree Realty Aktie · WKN 890700 · ISIN US0084921008 | 2,67 % |
Vontier Aktie · WKN A2P0AJ · ISIN US9288811014 | 2,55 % |
Caseys General Stores Aktie · WKN 885039 · ISIN US1475281036 | 2,49 % |
Alliant Energy Aktie · WKN 855870 · ISIN US0188021085 | 2,48 % |
Bath & Body Works Aktie · WKN A3CWHH · ISIN US0708301041 | 2,48 % |
Wintrust Financial Co. Aktie · WKN 908658 · ISIN US97650W1080 | 2,44 % |
Rambus Aktie · WKN 906870 · ISIN US7509171069 | 2,31 % |
Summe: | 25,75 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 2.500,00 EUR |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 3,42 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,08 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,07 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Russell 2500 Value Index um mindestens 2,5 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80%seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (auch bekannt als Aktien) kleiner undmittlerer Unternehmen aus beliebigen Branchen in den Vereinigten Staaten. Es handelt sich um Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten gegründet wurden, dort ihren Hauptsitz haben, an einer dortigen Börse notiert sind oder dort bedeutende Erträge erzielen. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb der USA, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, umdas Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Russell 2500 Value Index verwaltet, derweitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen individuelle Anlagen für denFondsauswählen,deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht imIndex vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
27,766 EUR +0,060 EUR · +0,22 % 19.11.2021, 17:15:59 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 27,827 EUR -0,220 EUR · -0,78 % 19.11.2021, 16:53:04 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 30,490 EUR +0,190 EUR · +0,63 % 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Hamburg Echtzeit | 27,860 EUR -0,120 EUR · -0,43 % 19.11.2021, 08:06:37 · 0 Stk. |