JP Morgan EUR Money Market VNAV Fund A EUR Acc.
- WKN
- A0JMKA
- ISIN
- LU0252499412
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu JP Morgan EUR Money Market VNAV Fund A EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| LMA SA | 4,40 % |
| NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV | 2,20 % |
| HSBC CONT.EU 24/25 FLR | 1,65 % |
| UNEDIC | 1,65 % |
| CREDIT AGRICOLE SA | 1,65 % |
| NRW.BANK | 1,65 % |
| NRW.BANK | 1,65 % |
| BNG BANK NV | 1,65 % |
| BNG BANK NV | 1,65 % |
| THE TORONTO-DOMINION BANK Anleihe · WKN A4C41F · ISIN XS2856787143 | 1,64 % |
| Summe: | 19,79 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 35.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 5.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu JP Morgan EUR Money Market VNAV Fund A EUR Acc.
Fondsstrategie zu JP Morgan EUR Money Market VNAV Fund A EUR Acc.
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Basiswährung des Teilfonds zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, indem er in auf EUR lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (Asset-Backed Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften anlegt. Der Teilfonds sucht in allen Cash-Segmenten nach Anlagemöglichkeiten. Er erfüllt die Voraussetzungen eines kurzfristigen VNAV-Geldmarktfonds. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen
Stammdaten zu JP Morgan EUR Money Market VNAV Fund A EUR Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 111,690 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 23.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan EUR Money Market VNAV Fund A EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,09 % | 0,08 % | 0,10 % | 0,13 % | 0,14 % | 0,12 % |
| Maximaler Verlust | – | – | – | -0,22 % | -1,52 % | -3,68 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 86,11 % | 51,67 % | 25,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 111,68 | 111,68 | 111,68 | 111,68 | 111,68 | 111,68 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 111,45 | 111,02 | 108,36 | 103,83 | 103,83 | 103,83 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 111,56 | 111,35 | 110,13 | 106,89 | 106,05 | 106,43 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan EUR Money Market VNAV Fund A EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,21 % | +0,59 % | +3,06 % | +7,32 % | +5,93 % | +3,60 % |
| Relativer Return | -0,02 % | -0,13 % | -0,55 % | -0,61 % | -0,95 % | -1,76 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,02 % | -0,04 % | -0,05 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,75 % | +3,44 % | +2,90 % | -0,14 % | -0,70 % | -0,59 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -3,57 % | +8,05 % | +14,69 % | +16,68 % | +10,34 % | +1,60 % |
| Excess Return | -0,36 % | +1,75 % | +5,79 % | +9,59 % | +7,43 % | +1,95 % |