JP Morgan Global Income Conservative Fund A EUR Div.
- WKN
- A2AN88
- ISIN
- LU1458463236
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,44 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.02.2025 Ausschüttend | 0,930 EUR |
08.11.2024 Ausschüttend | 0,940 EUR |
08.08.2024 Ausschüttend | 0,930 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu JP Morgan Global Income Conservative Fund A EUR Div.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD DIS ETF · WKN A40FFF · ISIN IE000U9J8HX9 | 3,70 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LTUT · ISIN US91282CJV46 | 1,01 % |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 0,86 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 0,34 % |
| CONN.AV.18-R 18/62 1B-1 Anleihe · WKN A2R0EN · ISIN US20753QAF63 | 0,33 % |
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. DL-Notes 2000(30) Anleihe · WKN 614684 · ISIN US25156PAC77 | 0,33 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 0,30 % |
| FED.H.LN M. 22/52 SD8237 Anleihe · WKN A3K72A · ISIN US3132DWEJ80 | 0,28 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2022(22/33) Anleihe · WKN A3K4X0 · ISIN US06051GKQ19 | 0,28 % |
| GLENCORE F. 21/31 144A Anleihe · WKN A3KWJ2 · ISIN US378272BG28 | 0,27 % |
| Summe: | 7,70 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,44 % | nein | 35.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,80 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu JP Morgan Global Income Conservative Fund A EUR Div.
Fondsstrategie zu JP Morgan Global Income Conservative Fund A EUR Div.
Erzielung regelmäßiger Erträge durch die vorwiegende Anlage in ein globales, konservativ aufgebautes Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 45% seines Vermögens in hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und/oder forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) beliebiger Bonität anlegen. MBS, bei denen es sich um Agency-Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non-Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel.
Stammdaten zu JP Morgan Global Income Conservative Fund A EUR Div.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 75,420 EUR -0,240 EUR · -0,32 % 22.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Global Income Conservative Fund A EUR Div.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,03 % | 7,87 % | 5,48 % | 5,67 % | 4,92 % | – |
| Maximaler Verlust | -4,73 % | -5,37 % | -5,84 % | -12,05 % | -18,01 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 55,56 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 77,55 | 78,54 | 80,36 | 87,94 | 96,54 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 73,88 | 73,88 | 73,88 | 72,67 | 72,67 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 76,37 | 77,20 | 77,88 | 78,33 | 84,38 | – |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Global Income Conservative Fund A EUR Div.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,92 % | -1,21 % | +4,45 % | -1,66 % | +2,48 % | – |
| Relativer Return | +8,27 % | +17,62 % | +3,48 % | -17,03 % | -43,88 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +8,27 % | +5,56 % | +0,29 % | -0,52 % | -0,96 % | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,39 % | +3,74 % | +4,84 % | -14,10 % | +2,56 % | +3,93 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,22 % | +0,05 % | -0,13 % | -0,14 % | +0,16 % | – |
| Excess Return | +1,18 % | +0,57 % | -2,28 % | -2,78 % | +3,86 % | – |