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JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund - I EUR ACC

WKN: A3DXXJ
A3DXXJ

ISIN: LU2539337399
LU2539337399

KVG: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN: A3DXXJ
A3DXXJ

KVG: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU2539337399
LU2539337399

13.01.2025, 08:00:00 • KVG

131,640 EUR

-0,540 EUR-0,41 %

Geld

131,640 EUR

Brief

131,640 EUR

Fondsvolumen

266,81 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,91 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,91 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund - I EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
AL RAJHI BANK RS 10 Aktie · WKN 787911 · ISIN SA0007879113	3,45 %
Naspers N Aktie · WKN A3EJLA · ISIN ZAE000325783	3,23 %
QATAR NATIONAL BANK KA 1 Aktie · WKN 692989 · ISIN QA0006929895	2,60 %
Firstrand Aktie · WKN A0EACV · ISIN ZAE000066304	2,16 %
Gold Fields Aktie · WKN 856777 · ISIN ZAE000018123	1,97 %
EMAAR PROPERTIES VE 10 Aktie · WKN A1C8FL · ISIN AEE000301011	1,95 %
Standard Bank Group Aktie · WKN A0NEF6 · ISIN ZAE000109815	1,87 %
SAUDI ARABIAN OIL CO.RS10 Aktie · WKN A2PVHD · ISIN SA14TG012N13	1,80 %
EMIRATES NBD PJSC VE 1 Aktie · WKN A1C8FR · ISIN AEE000801010	1,78 %
SAUDI NATIONAL BANK RS 10 Aktie · WKN A12ENJ · ISIN SA13L050IE10	1,69 %
Summe:	22,50 %

Stand: 29.11.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2539337399 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2539333562	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,80 %	nein	35.000,00 USD
LU2659281450	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,80 %	nein	35.000,00 USD
LU2539336151	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,80 %	nein	35.000,00 USD
LU2659281708	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,80 %	nein	35.000,00 USD
LU2569523439	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,80 %	nein	35.000,00 USD
LU2539336078	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,80 %	nein	35.000,00 USD
LU2539336235	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,80 %	nein	35.000,00 USD
LU2539336409	EUR	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2659281534	EUR	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2539336821	EUR	Ausschüttend	–	0,95 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2659281617	EUR	Ausschüttend	–	0,95 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2539336664	GBP	Ausschüttend	–	0,95 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2539336581	USD	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2539337803	USD	Ausschüttend	–	0,95 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2539337043	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,80 %	nein	5.000,00 USD
LU2659281880	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,80 %	nein	5.000,00 USD
LU2539337126	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,80 %	nein	5.000,00 USD
LU2569523603	EUR	Thesaurierend	–	0,76 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2569523785	USD	Thesaurierend	–	0,76 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2539337555	USD	Ausschüttend	–	0,76 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2659281963	EUR	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2569523512	USD	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2539337472	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,80 %	nein	5.000,00 USD
LU2539337639	EUR	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	–
LU2659282003	EUR	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	–
LU2715920513	USD	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund - I EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.11.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund - I EUR ACC

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen im Nahen Osten, in Afrika und in europäischen Schwellenländern. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 20% des Vermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement) in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen.

Stammdaten zu JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund - I EUR ACC

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Oleg Biryulyov, Luis Carrillo
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
266,81 Mio. USD262,93 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
31. Januar 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	131,640 EUR -0,540 EUR · -0,41 % 13.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	-0,540 EUR · -0,41 %	131,640 EUR 13.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	131,640 EUR 13.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund - I EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
5,35 %
3 Monate
7,70 %
1 Jahr
10,47 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,15 %
3 Monate
-1,56 %
1 Jahr
-7,18 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
132,18
3 Monate
132,18
1 Jahr
132,18
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
128,88
3 Monate
119,80
1 Jahr
108,92
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
130,33
3 Monate
125,58
1 Jahr
118,27
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,35 %	7,70 %	10,47 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,15 %	-1,56 %	-7,18 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	132,18	132,18	132,18	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	128,88	119,80	108,92	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	130,33	125,58	118,27	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund - I EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,02 %
3 Monate
+10,79 %
1 Jahr
+20,80 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+4,39 %
3 Monate
+12,86 %
1 Jahr
+3,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+4,39 %
3 Monate
+4,11 %
1 Jahr
+0,25 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+1,62 %
2024
+20,52 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,70 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+17,90 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,02 %	+10,79 %	+20,80 %	–	–	–
Relativer Return	+4,39 %	+12,86 %	+3,00 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+4,39 %	+4,11 %	+0,25 %	–	–	–

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+1,62 %	+20,52 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,70 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+17,90 %	–	–	–	–	–

JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund - I EUR ACC

Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Stammdaten zu JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund - I EUR ACC

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Fondsprospekte zu JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund - I EUR ACC